01
想參與實質資產，但不想自己挑標的的人
用基金參與實質資產，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
88342220J · RR4
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型
用一檔新加坡幣配息型基金，參與新加坡交易所不動產收益標的，替投資組合增加每季現金流節奏。
實質資產基金全球實質資產長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2022/11
本基金成立以來
+2.9%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型」成立日(2022/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-1.71%
近 6 個月-3.52%
近 1 年+3.57%
近 3 年+4.96%
成立以來+2.87%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +3.57%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 10.36、最差三個月 -14.13%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這檔基金像是幫你把新加坡交易所上的不動產收益標的一次裝進同一個籃子；你不用自己研究每一檔 REITs，也不用真的去買房。
REITs 指的是不動產投資信託受益證券，也就是把不動產收益拆成可以交易的單位；這檔基金也可投資相關股票、基金或 ETF 等標的。
從前十大持股看，CAPITALAND ASCEN 8.84%、FRASERS CENTREPO 8.3%、KEPPEL DC REIT 8.26% 等標的是核心，角色偏向用新加坡幣參與不動產收益與季配節奏。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
新加坡幣不動產收益，一檔打包
你不是去買一間房，也不是押單一股票，而是用一檔基金參與新加坡交易所房地產收益主題。對新手來說，最大好處是把選標的、分散與持有管理放進同一個工具裡，投資方向清楚，不必從零研究每一檔 REITs。
02
前十大不是單押，主要持股各有位置
前十大持股的第一名 CAPITALAND ASCEN 是 8.84%，第二名 FRASERS CENTREPO 是 8.3%，第三名 KEPPEL DC REIT 是 8.26%。對你來說，這代表資金重心放在多個不動產相關標的上，而不是靠單一名稱撐起整檔基金。
03
季配型設計，適合規劃現金流節奏
基金名稱已標明新加坡幣與配息型，配息政策是季配。若你想讓投資組合多一個不是每天看盤、而是按季觀察的收息配置，這檔的定位很直覺；最新淨值 8.2324，也讓你可以用同一個單位價格追蹤持有狀況。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「季配」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
新加坡幣・季配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88342220J
ISIN
TW000T0134J5
計價幣別
新加坡幣
以新加坡幣申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
季配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
8.0717
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
SGD 0.04 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2022/11/08
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 0.151 | +1.84% |
以新加坡幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.8%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用
贖回時計收
常見問題
兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-配息型（88342220J）有配息嗎？
有，這是季配息級別；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.151，年化配息率 +1.84%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-配息型的基金代碼是多少？
基金代碼 88342220J、ISIN TW000T0134J5，是新加坡幣、季配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88342220A、88342220B、88342220E、88342220F、88342220I。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-配息型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 8.0717（新加坡幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-配息型的新加坡幣級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新加坡幣級別，除了淨值漲跌還多承擔新加坡幣兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-配息型選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-配息型的手續費多少？
申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
適合想用新加坡幣參與不動產收益、又希望有季配節奏的人，把它當作投資組合裡的小比例收息配置來使用。
績效資料：2026/08/05費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
88342220A · 規模 NT$ 0.46 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
88342220B · 規模 NT$ 0.28 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型
88342220E · 規模 USD 0.06 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型
88342220F · 規模 USD 0.07 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型
88342220I · 規模 SGD 0.01 億
其他實質資產基金
同屬實質資產的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
21718388B · 規模 NT$ 8.97 億
- 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
21718388A · 規模 NT$ 6.56 億
- 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
48885346A · 規模 NT$ 3.15 億
- 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
48885346B · 規模 NT$ 1.84 億
- 元大全球不動產證券化基金-美元
21718388C · 規模 USD 0.07 億
- 元大全球不動產證券化基金-人民幣
21718388D · 規模 CNY 0.05 億
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型
RR4 · 實質資產 · 可到各大基金通路買