01
想參與全球地產建設，但不想自己挑標的的人
用基金參與全球地產建設，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
48885346A · RR4
元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
WELLTOWER INC、DIGITAL REALTY TRUST INC排在前面，前十大約 45.47%——全球地產建設的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 3.15 億。
全球地產建設基金全球全球地產建設長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2007/05
本基金成立以來
+50.7%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息」成立日(2007/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+2.66%
近 6 個月+14.78%
近 1 年+31.62%
近 3 年+47.89%
成立以來+50.70%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +31.62%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 14.16、最差三個月 -8.10%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球地產建設背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 WELLTOWER INC、DIGITAL REALTY TRUST INC、PROLOGIS INC、EQUINIX INC、AMERICAN HEALTHCARE REIT INC 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 92.31%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
WELLTOWER INC、DIGITAL REALTY TRUST INC排在最前面
前十大持有的是 WELLTOWER INC、DIGITAL REALTY TRUST INC、PROLOGIS INC、EQUINIX INC、AMERICAN HEALTHCARE REIT INC，合計約 45.47%，海外部位約 92.31%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在全球地產建設的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
2007 年成立，19 年紀錄可以回頭查
2007/05/17 成立、最新規模 NT$ 3.15 億，經理費 淨資產價值每年1.75%，投資於不動產證券化商品之總金額未達本基金淨資產價值之60%部份，減半計收經理費，除信託契約第十四條第一項第九款規定之特殊情況者除外。走過 19 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
WELLTOWER INC8.46%
國外股票(含承銷)
DIGITAL REALTY TRUST INC5.86%
國外股票(含承銷)
PROLOGIS INC5.52%
國外股票(含承銷)
EQUINIX INC4.53%
國外股票(含承銷)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC4.22%
國外股票(含承銷)
VENTAS INC3.96%
國外股票(含承銷)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA3.71%
國外股票(含承銷)
IRON MOUNTAIN INC3.54%
國外股票(含承銷)
SIMON PROPERTY GROUP INC3.32%
國外股票(含承銷)
SANDISK CORP2.35%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 45.47%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 WELLTOWER INC、DIGITAL REALTY TRUST INC、PROLOGIS INC、EQUINIX INC、AMERICAN HEALTHCARE REIT INC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球地產建設。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
92.31%
投資國外有價證券92.31%
國外其他投資2.94%
國內短期投資1.95%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 2 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
48885346A
ISIN
TW000T0542A8
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
15.0700
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 3.15 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2007/05/17
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
100萬元以下1.5%，100萬元(含)至500萬元1.2%，500萬元(含) 至1000萬元0.8%，1000萬元(含)以上0.6%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
淨資產價值每年1.75%，投資於不動產證券化商品之總金額未達本基金淨資產價值之60%部份，減半計收經理費，除信託契約第十四條第一項第九款規定之特殊情況者除外
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.25%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
0%
贖回時計收
常見問題
元大全球地產建設入息-新台幣A類型不配息（48885346A）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息）。
元大全球地產建設入息-新台幣A類型不配息的基金代碼是多少？
基金代碼 48885346A、ISIN TW000T0542A8，是新台幣、不配息級別；同系列另有 1 個級別，代碼分別是 48885346B。
元大全球地產建設入息-新台幣A類型不配息最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 15.0700（新台幣）。每個交易日更新。
元大全球地產建設入息-新台幣A類型不配息選累積級別還是配息級別？
不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。
元大全球地產建設入息-新台幣A類型不配息可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
元大全球地產建設入息-新台幣A類型不配息的手續費多少？
申購手續費 100萬元以下1.5%，100萬元(含)至500萬元1.2%，500萬元(含) 至1000萬元0.8%，1000萬元(含)以上0.6%（申購時另計）；經理費 淨資產價值每年1.75%，投資於不動產證券化商品之總金額未達本基金淨資產價值之60%部份，減半計收經理費，除信託契約第十四條第一項第九款規定之特殊情況者除外、保管費 0.25%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大全球地產建設入息基金把全球地產建設做成新台幣計價的累積級別，前十大約 45.47%、以 WELLTOWER INC 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
48885346B · 規模 NT$ 1.84 億
其他實質資產基金
同屬實質資產的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
21718388B · 規模 NT$ 8.97 億
- 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
21718388A · 規模 NT$ 6.56 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
88342220A · 規模 NT$ 0.46 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
88342220B · 規模 NT$ 0.28 億
- 元大全球不動產證券化基金-美元
21718388C · 規模 USD 0.07 億
- 元大全球不動產證券化基金-人民幣
21718388D · 規模 CNY 0.05 億
元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
RR4 · 全球地產建設 · 可到各大基金通路買