01
想參與實質資產，但不想自己挑標的的人
用基金參與實質資產，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2022/11
本基金成立以來
+6.3%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型」成立日(2022/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+0.46%
近 6 個月-1.42%
近 1 年+11.58%
近 3 年+7.46%
成立以來+6.32%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +11.58%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 9.83、最差三個月 -11.39%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像把一籃不動產相關證券放進同一個入口，讓你不用自己逐檔挑房地產標的。
基金可投資境內外股票、基金、ETF，以及不動產投資信託受益證券；不動產投資信託受益證券，就是把不動產相關資產做成能買賣的證券。
前十大持股包括 CAPITALAND ASCEN 8.84%、FRASERS CENTREPO 8.3%、KEPPEL DC REIT 8.26%，角色比較像放進組合裡的房地產主題部位。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
新加坡交易所房地產收益主題很清楚
基金名稱直接寫明新加坡交易所房地產收益，基金類型也是資產證券化-不動產。對你來說，買進的是一條明確的不動產證券化主線，不是看不出方向的泛用組合。
02
前十大不是零散小部位
最大持股 CAPITALAND ASCEN 8.84%，第十名 CAPITALAND INTEG 也有 5.84%，代表主要持股都有存在感。你不是只沾到一點點主題，而是把資金放在前十大房地產相關標的領著走的組合裡。
03
持有成本與買回規則先看得見
管理費 1.8%、保管費 0.26%，到經理公司辦理買回免收買回手續費。進場前，你可以先把持有成本和退出方式看清楚，再決定它要放在組合裡的比例。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
CAPITALAND ASCEN9.20%
國外股票(含承銷)
FRASERS CENTREPO8.63%
國外股票(含承銷)
KEPPEL DC REIT8.37%
國外股票(含承銷)
FRASERS LOGISTIC8.33%
國外股票(含承銷)
MAPLETREE PAN AS8.18%
國外股票(含承銷)
MAPLETREE INDUST8.16%
國外股票(含承銷)
CAPITALAND ASCOT8.10%
國外股票(含承銷)
SUNTEC REIT7.88%
國外股票(含承銷)
KEPPEL REIT6.76%
國外股票(含承銷)
CAPITALAND INTEG6.37%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 79.98%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 CAPITALAND ASCEN、FRASERS CENTREPO、KEPPEL DC REIT、FRASERS LOGISTIC、MAPLETREE PAN AS 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的實質資產。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
89.93%
投資國外有價證券89.93%
國外其他投資7.26%
國內短期投資3.90%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88342220A
ISIN
TW000T0134A4
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
10.6309
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 0.46 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2022/11/08
費用
申購手續費
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.8%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用
贖回時計收
常見問題
兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-累積型（88342220A）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・季配息、美元・季配息、新加坡幣・季配息）。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-累積型的基金代碼是多少？
基金代碼 88342220A、ISIN TW000T0134A4，是新台幣、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88342220B、88342220E、88342220F、88342220I、88342220J。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-累積型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 10.6309（新台幣）。每個交易日更新。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-累積型的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-累積型選累積級別還是配息級別？
不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・季配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。
兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-累積型的手續費多少？
申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
適合能接受 RR4 起伏、想用新台幣把新加坡交易所房地產收益主題放進組合裡，且不需要配息現金流的你。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
88342220B · 規模 NT$ 0.28 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型
88342220E · 規模 USD 0.06 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型
88342220F · 規模 USD 0.07 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型
88342220I · 規模 SGD 0.01 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型
88342220J · 規模 SGD 0.04 億
其他實質資產基金
同屬實質資產的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
21718388B · 規模 NT$ 8.97 億
- 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
21718388A · 規模 NT$ 6.56 億
- 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
48885346A · 規模 NT$ 3.15 億
- 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
48885346B · 規模 NT$ 1.84 億
- 元大全球不動產證券化基金-美元
21718388C · 規模 USD 0.07 億
- 元大全球不動產證券化基金-人民幣
21718388D · 規模 CNY 0.05 億
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
RR4 · 實質資產 · 可到各大基金通路買