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88342220I · RR4

兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型

用新加坡幣一次打包新加坡交易所房地產收益資產，適合想把不動產主題放進投資組合的你。

實質資產基金全球實質資產長期成長主題機會
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2022/11

本基金成立以來

+2.8%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
42924561起點 = 1000050 +292.0%大盤 +230.3%本基金 +2.8%2022/112026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型」成立日(2022/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月-1.71%
近 6 個月-3.52%
近 1 年+3.53%
近 3 年+4.92%
成立以來+2.83%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +3.53%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 10.36、最差三個月 -14.13%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你可以把它想成一個新加坡房地產收益籃子：不用自己挑單一標的，基金把錢放進不動產證券化相關資產。

前十大持股直接點名 CAPITALAND ASCEN 8.84%、FRASERS CENTREPO 8.3%、KEPPEL DC REIT 8.26%、FRASERS LOGISTIC 8.26%，配置主線很清楚。

它是新加坡幣累積型、不配息，適合把這塊資產放在帳戶裡觀察淨值變化，而不是期待每期領現金。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

一張新加坡房地產收益門票

你不用自己在一串英文名單裡挑標的，這檔把主線集中在新加坡交易所房地產收益資產。前三大持股是 CAPITALAND ASCEN 8.84%、FRASERS CENTREPO 8.3%、KEPPEL DC REIT 8.26%，一眼就看得出錢主要往哪裡去。

02

最大部位 8.84%，主線集中但不單押

最大持股 CAPITALAND ASCEN 是 8.84%，後面還有 FRASERS CENTREPO 8.3%、KEPPEL DC REIT 8.26%、FRASERS LOGISTIC 8.26%、MAPLETREE INDUST 7.89%。對你來說，這比較像買一組新加坡房地產收益名單，而不是只押一個名字。

03

新加坡幣累積型，適合不急著拿配息

基金名稱明確標示新加坡幣、累積型，配息政策是不配息。對不需要每期現金流的你，重點會回到最新淨值 10.2934，以及這組不動產收益資產在帳戶裡的淨值變化。

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與實質資產，但不想自己挑標的的人

用基金參與實質資產，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

新加坡幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

88342220I

ISIN

TW000T0134M9

計價幣別

新加坡幣

以新加坡幣申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

10.2821

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

SGD 0.01 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2022/11/08

費用

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.8%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

贖回時計收

常見問題

兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-累積型（88342220I）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・季配息、美元・季配息、新加坡幣・季配息）。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-累積型的基金代碼是多少？

基金代碼 88342220I、ISIN TW000T0134M9，是新加坡幣、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88342220A、88342220B、88342220E、88342220F、88342220J。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-累積型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 10.2821（新加坡幣）。每個交易日更新。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-累積型的新加坡幣級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新加坡幣級別，除了淨值漲跌還多承擔新加坡幣兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-累積型選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・季配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新加坡幣-累積型的手續費多少？

申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

如果你想用新加坡幣參與新加坡交易所房地產收益資產，又不需要配息，可以把它放在投資組合裡的一小塊，用前十大持股和淨值表現持續追蹤。

績效資料：2026/08/05費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

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同屬實質資產的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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