兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型主視覺
88342220B · RR4

兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型

想用新台幣參與新加坡交易所房地產收益主題，這檔幫你一次打包不動產相關證券與季配節奏。

實質資產基金全球實質資產長期成長主題機會
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2022/11

本基金成立以來

+6.4%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
42924664起點 = 1000050 +292.0%大盤 +230.3%本基金 +6.4%2022/112026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型」成立日(2022/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+0.46%
近 6 個月-1.42%
近 1 年+11.62%
近 3 年+7.49%
成立以來+6.35%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +11.62%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 9.84、最差三個月 -11.39%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你可以把它想成一個不動產收益籃子：不是自己買房，而是透過基金參與新加坡交易所房地產收益相關標的。

前段持股包含 CAPITALAND ASCEN 8.84%、FRASERS CENTREPO 8.3%、KEPPEL DC REIT 8.26%、FRASERS LOGISTIC 8.26%，主線很清楚地落在不動產證券化資產。

它在你的投資組合裡，比較像用來補海外不動產與配息節奏的角色，而不是每天追短線價差的工具。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

前十大持股直接指向不動產收益主線

你不用自己逐檔研究不動產證券，基金已把核心部位放在 CAPITALAND ASCEN、FRASERS CENTREPO、KEPPEL DC REIT 這些持股上。最大持股 CAPITALAND ASCEN 佔 8.84%，前四大每檔都在 8.26% 以上，主題不是口號，而是從持股就看得出來。

02

季配型設計，讓現金流節奏更好安排

如果你希望投資不是只有看淨值漲跌，這檔的新台幣配息型設計，會更貼近想安排現金流的人。配息政策是季配，節奏清楚，較容易被你拿來規劃日常資金需求。

03

費用與進出規則攤開看，持有前先知道成本

買基金不只看題材，也要知道成本會怎麼扣。這檔管理費 1.8%、保管費 0.26%，申購手續費最高不得超過發行價格之 3%；若持有未滿七日買回，短線交易買回費用為買回價金之 0.01%，比較適合你用規劃好的節奏持有。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

CAPITALAND ASCEN9.20%

國外股票(含承銷)

FRASERS CENTREPO8.63%

國外股票(含承銷)

KEPPEL DC REIT8.37%

國外股票(含承銷)

FRASERS LOGISTIC8.33%

國外股票(含承銷)

MAPLETREE PAN AS8.18%

國外股票(含承銷)

MAPLETREE INDUST8.16%

國外股票(含承銷)

CAPITALAND ASCOT8.10%

國外股票(含承銷)

SUNTEC REIT7.88%

國外股票(含承銷)

KEPPEL REIT6.76%

國外股票(含承銷)

CAPITALAND INTEG6.37%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 79.98%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 CAPITALAND ASCEN、FRASERS CENTREPO、KEPPEL DC REIT、FRASERS LOGISTIC、MAPLETREE PAN AS 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的實質資產。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

89.93%

投資國外有價證券89.93%
國外其他投資7.26%
國內短期投資3.90%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與實質資產，但不想自己挑標的的人

用基金參與實質資產，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「季配」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

新台幣・季配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

88342220B

ISIN

TW000T0134B2

計價幣別

新台幣

收益分配

季配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

最新淨值

8.4083

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 0.28 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2022/11/08

配息紀錄

配息紀錄
除息日每單位配息年化配息率
2026/07/070.1485+1.76%

以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.8%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

贖回時計收

常見問題

兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-配息型（88342220B）有配息嗎？

有，這是季配息級別；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.1485，年化配息率 +1.76%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-配息型的基金代碼是多少？

基金代碼 88342220B、ISIN TW000T0134B2，是新台幣、季配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88342220A、88342220E、88342220F、88342220I、88342220J。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-配息型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 8.4083（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-配息型的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-配息型選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

兆豐新加坡交易所房地產收益-新台幣-配息型的手續費多少？

申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

如果你想用新台幣參與新加坡交易所房地產收益主題，並希望投資組合多一個季配型的不動產證券化配置，這檔適合拿來作為有波動、但主題明確的海外收益部位。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他實質資產基金

同屬實質資產的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型

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