01
想參與實質資產，但不想自己挑標的的人
用基金參與實質資產，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2022/11
本基金成立以來
+3.6%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型」成立日(2022/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-1.70%
近 6 個月-3.44%
近 1 年+3.71%
近 3 年+5.58%
成立以來+3.64%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +3.71%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 10.36、最差三個月 -14.10%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你可以把它想成一張房地產收益門票：不是自己買房，而是透過基金參與不動產證券化商品。
事實卡列出的可投資標的包含 REITs、境內外股票、存託憑證、封閉式基金與 ETF，重心圍繞「新加坡交易所房地產收益」這個主題。
它是美元配息型、季配設計，適合拿來觀察不動產收益題材在你的資產配置裡能不能扮演現金流角色。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一張新加坡房地產收益門票
你不用自己拆解不動產標的，基金名稱已把主題鎖在「新加坡交易所房地產收益」，基金類型也標示為不動產證券化型。對你來說，買的是一個房地產收益題材的入口，而不是單一股票故事。
02
季配節奏，讓現金流有固定檢視點
它是美元配息型，配息政策是季配。你不用每天盯盤，至少可以用每一季作為檢視淨值、配息節奏與資金需求的時間點。
03
全球可投資範圍，不只看單一市場
公會投資區域標示為全球，法定標的也涵蓋境內外股票、REITs、封閉式基金與 ETF。對你來說，它不是只押一個房地產物件，而是用一檔基金承接更大的可配置範圍。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「季配」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
美元・季配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88342220F
ISIN
TW000T0134F3
計價幣別
美元
以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
季配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
8.1396
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
USD 0.07 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2022/11/08
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 0.1512 | +1.83% |
以美元計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.8%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用
贖回時計收
常見問題
兆豐新加坡交易所房地產收益-美元-配息型（88342220F）有配息嗎？
有，這是季配息級別；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.1512，年化配息率 +1.83%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
兆豐新加坡交易所房地產收益-美元-配息型的基金代碼是多少？
基金代碼 88342220F、ISIN TW000T0134F3，是美元、季配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88342220A、88342220B、88342220E、88342220I、88342220J。
兆豐新加坡交易所房地產收益-美元-配息型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 8.1396（美元）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
兆豐新加坡交易所房地產收益-美元-配息型的美元級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
兆豐新加坡交易所房地產收益-美元-配息型選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
兆豐新加坡交易所房地產收益-美元-配息型的手續費多少？
申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
如果你想用美元配息型基金參與新加坡交易所房地產收益主題，並能接受 RR4 起伏，可以把它當成資產配置裡專門觀察不動產收益的一塊。
績效資料：2026/08/05費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
88342220A · 規模 NT$ 0.46 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
88342220B · 規模 NT$ 0.28 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型
88342220E · 規模 USD 0.06 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型
88342220I · 規模 SGD 0.01 億
- 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型
88342220J · 規模 SGD 0.04 億
其他實質資產基金
同屬實質資產的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
21718388B · 規模 NT$ 8.97 億
- 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
21718388A · 規模 NT$ 6.56 億
- 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
48885346A · 規模 NT$ 3.15 億
- 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
48885346B · 規模 NT$ 1.84 億
- 元大全球不動產證券化基金-美元
21718388C · 規模 USD 0.07 億
- 元大全球不動產證券化基金-人民幣
21718388D · 規模 CNY 0.05 億
兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型
RR4 · 實質資產 · 可到各大基金通路買