01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
88394063F · RR4
兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
這是一檔以日本相關資產為核心的日圓配息型多重資產基金，幫你用一籃子部位參與日本機會。
多元配置基金日本多元配置多元資產分散配置
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2023/05
本基金成立以來
+120.6%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型」成立日(2023/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+1.98%
近 6 個月+18.56%
近 1 年+49.94%
近 3 年+122.49%
成立以來+120.64%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +49.94%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 38.30、最差三個月 -12.59%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
把它想成一個以日本為主軸的資產籃子：你的錢主要去參與日本相關有價證券，規則寫明不得低於 6 成，也能配置股票、債券、基金、ETF 等不同資產。
前十大部位裡，NF NIKKEI 11.28% 和 KIOXIA HOLDINGS CORP 10.44% 是最大兩筆，ROCKET LAB 8.3% 也排在前三，讓你不用只押單一標的。
它比較像幫你一次買好一籃日本相關資產，再用半年配的設計，讓想參與日本題材又重視現金流節奏的你更好上手。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
前十大直接抓住日本主軸部位
你不是只買一個日本概念，而是把 NF NIKKEI、KIOXIA HOLDINGS CORP、FUJIKURA LIMITED 這些高權重部位一起打包。對新手來說，重點不是每天猜哪一檔會贏，而是用一檔基金把日本相關機會集中納入配置。
02
日本是核心，北美保留第二層延伸
這檔基金的規則要求日本相關有價證券不低於 6 成，區域分布也列出日本 58.25%。同時，北美合計 12.33% 讓配置不是只盯著單一市場，你可以用它做一個以日本為主、兼具海外延伸的多重資產位置。
03
半年配加透明費用，持有節奏先看得見
它是日圓配息型，配息政策寫明半年配；如果你想把日本相關資產放進中長期配置，現金流節奏更容易安排。成本也先攤開給你看：管理費、保管費與申購手續費都有明確上限或費率，買之前就知道主要費用在哪裡。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「半年配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Share class
日圓・年配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88394063F
ISIN
TW000T0135F0
計價幣別
日圓
以日圓申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
年配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
207.0300
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
JPY 1.04 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2023/05/01
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 | 2.6 | +1.20% |
以日圓計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
最高不超過3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.80%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
贖回時計收
常見問題
兆豐日本優勢多重資產-日圓-配息型（88394063F）有配息嗎？
有，這是年配息級別；最近一次 2026/05/08 除息、每單位配 2.6，年化配息率 +1.20%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
兆豐日本優勢多重資產-日圓-配息型的基金代碼是多少？
基金代碼 88394063F、ISIN TW000T0135F0，是日圓、年配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88394063A、88394063B、88394063C、88394063D、88394063E。
兆豐日本優勢多重資產-日圓-配息型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 207.0300（日圓）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
兆豐日本優勢多重資產-日圓-配息型的日圓級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買日圓級別，除了淨值漲跌還多承擔日圓兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
兆豐日本優勢多重資產-日圓-配息型選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
兆豐日本優勢多重資產-日圓-配息型的手續費多少？
申購手續費 最高不超過3%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
適合想用一小部分資金參與日本相關資產、又希望半年配節奏的人；你可以把它當成日圓級別的海外配置工具，而不是自己每天挑單一標的。
績效資料：2026/08/05費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型
88394063A · 規模 NT$ 1.95 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
88394063B · 規模 NT$ 0.37 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型
88394063C · 規模 USD 0.81 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
88394063D · 規模 USD 0.05 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
88394063E · 規模 JPY 5.30 億
其他多重資產 / 平衡型基金
同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
88320598A · 規模 NT$ 107.55 億
- 中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
88253351B · 規模 NT$ 20.32 億
- 元大全球ETF成長組合基金
48789815 · 規模 NT$ 19.84 億
- 玉山金平衡基金
18044064A · 規模 NT$ 18.08 億
- 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
99967974A · 規模 NT$ 16.48 億
- 國泰幸福階梯-全球積極組合基金（新台幣・不配息）
48681504A · 規模 NT$ 16.36 億
兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
RR4 · 多元配置 · 可到各大基金通路買