01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2023/05
本基金成立以來
+127.4%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型」成立日(2023/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+4.10%
近 6 個月+21.06%
近 1 年+61.71%
近 3 年+126.44%
成立以來+127.43%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +61.71%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 35.38、最差三個月 -13.65%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這檔基金像幫你把日本主場的一籃資產裝進同一個盒子，核心是日本相關有價證券，並用多重資產方式參與。
從區域／部位分布看，日本占 58.25%，北美合計 12.33%；前十大包含 NF NIKKEI 11.28%、KIOXIA HOLDINGS CORP 10.44%、ROCKET LAB 8.3%。
對你來說，它比較像一張日本機會門票：不用自己逐一買標的，也保留半年配的現金分派節奏。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
日本主場不是點綴，是核心
投資規則寫明日本相關有價證券不得低於6成，區域／部位分布也以日本 58.25% 為主。你想抓的是日本資產的整體機會，而不是買一檔名字裡有日本、實際配置卻很分散的產品。
02
前十大直接點名主力標的
前十大持股不是模糊的主題口號，而是看得到名字和權重：NF NIKKEI 11.28%、KIOXIA HOLDINGS CORP 10.44%、ROCKET LAB 8.3%。你不用自己一檔檔追，基金已經把主要配置列成清單。
03
半年配，讓持有節奏更清楚
這是新台幣配息型，配息政策是半年配。你如果想用一檔日本多重資產基金長期放著觀察，也能每半年有一次現金分派節點，而不是只等淨值變化。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
KIOXIA HOLDINGS CORP12.53%
國外股票(含承銷)
NF NIKKEI12.49%
國外掛牌交易之ETF
ROCKET LAB5.29%
國外股票(含承銷)
FUJIKURA LIMITED5.16%
國外股票(含承銷)
KOKUSAI ELECTRIC5.15%
國外股票(含承銷)
EBARA CORP3.91%
國外股票(含承銷)
SUMITOMO ELECTRIC IN3.52%
國外股票(含承銷)
SKY PERF J3.20%
國外股票(含承銷)
ADVANTEST CORP3.09%
國外股票(含承銷)
DISCO CORP2.96%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 57.30%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 KIOXIA HOLDINGS CORP、NF NIKKEI、ROCKET LAB、FUJIKURA LIMITED、KOKUSAI ELECTRIC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
95.43%
投資國外有價證券95.43%
國外其他投資7.88%
投資國內有價證券1.03%
國內短期投資0.98%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「半年配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Share class
新台幣・年配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88394063B
ISIN
TW000T0135B9
計價幣別
新台幣
收益分配
年配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
21.3256
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 0.37 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2023/05/01
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 | 0.261 | +1.20% |
以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
最高不超過3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.80%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
贖回時計收
常見問題
兆豐日本優勢多重資產-新台幣-配息型（88394063B）有配息嗎？
有，這是年配息級別；最近一次 2026/05/08 除息、每單位配 0.261，年化配息率 +1.20%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
兆豐日本優勢多重資產-新台幣-配息型的基金代碼是多少？
基金代碼 88394063B、ISIN TW000T0135B9，是新台幣、年配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88394063A、88394063C、88394063D、88394063E、88394063F。
兆豐日本優勢多重資產-新台幣-配息型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 21.3256（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
兆豐日本優勢多重資產-新台幣-配息型的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
兆豐日本優勢多重資產-新台幣-配息型選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
兆豐日本優勢多重資產-新台幣-配息型的手續費多少？
申購手續費 最高不超過3%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
適合想用新台幣參與日本相關資產、又希望保留半年配節奏的你，把它當成投資組合裡一小部分的日本多重資產配置。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型
88394063A · 規模 NT$ 1.95 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型
88394063C · 規模 USD 0.81 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
88394063D · 規模 USD 0.05 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
88394063E · 規模 JPY 5.30 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
88394063F · 規模 JPY 1.04 億
其他多重資產 / 平衡型基金
同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
88320598A · 規模 NT$ 107.55 億
- 中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
88253351B · 規模 NT$ 20.32 億
- 元大全球ETF成長組合基金
48789815 · 規模 NT$ 19.84 億
- 玉山金平衡基金
18044064A · 規模 NT$ 18.08 億
- 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
99967974A · 規模 NT$ 16.48 億
- 國泰幸福階梯-全球積極組合基金（新台幣・不配息）
48681504A · 規模 NT$ 16.36 億
兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
RR4 · 多元配置 · 可到各大基金通路買