01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2023/05
本基金成立以來
+120.7%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型」成立日(2023/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+1.98%
近 6 個月+18.57%
近 1 年+49.94%
近 3 年+122.51%
成立以來+120.66%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +49.94%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 38.30、最差三個月 -12.59%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你可以把它想成一張日本投資通行證：以日本相關資產為主，並搭配北美等海外部位，讓你不用自己逐一挑標的。
目前日本部位為 58.25%，北美合計 12.33%，前十大裡有 NF NIKKEI 11.28%、KIOXIA HOLDINGS CORP 10.44%、ROCKET LAB 8.3%。
它是日幣累積型、不配息，較適合把成果留在基金裡滾動，作為你投資組合中追求成長的一小塊拼圖。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
日本是主場，不是只沾一點邊
如果你想用日幣參與日本資產，這檔基金的方向很清楚：規則上日本相關有價證券不得低於 6 成。對你來說，買進的是一個以日本為核心的配置，而不是名稱像日本、實際卻很分散的產品。
02
前十大持股讓故事變得很具體
你不是買一個模糊的市場口號，而是看得見基金把錢放在哪些名字上。NF NIKKEI、KIOXIA HOLDINGS CORP、ROCKET LAB 排在前三大，讓你用一檔基金同時握住日本市場工具與個股機會。
03
不是只押單一工具，配置空間更有彈性
這檔可以在股票、債券、基金、ETF、REIT 等不同工具間安排部位，而且任一資產種類不得超過基金淨資產價值 70%。對你來說，它比較像把日本主題交給一個可調整的籃子，而不是自己只押一支股票。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
KIOXIA HOLDINGS CORP12.53%
國外股票(含承銷)
NF NIKKEI12.49%
國外掛牌交易之ETF
ROCKET LAB5.29%
國外股票(含承銷)
FUJIKURA LIMITED5.16%
國外股票(含承銷)
KOKUSAI ELECTRIC5.15%
國外股票(含承銷)
EBARA CORP3.91%
國外股票(含承銷)
SUMITOMO ELECTRIC IN3.52%
國外股票(含承銷)
SKY PERF J3.20%
國外股票(含承銷)
ADVANTEST CORP3.09%
國外股票(含承銷)
DISCO CORP2.96%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 57.30%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 KIOXIA HOLDINGS CORP、NF NIKKEI、ROCKET LAB、FUJIKURA LIMITED、KOKUSAI ELECTRIC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
95.43%
投資國外有價證券95.43%
國外其他投資7.88%
投資國內有價證券1.03%
國內短期投資0.98%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Share class
日圓・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88394063E
ISIN
TW000T0135E3
計價幣別
日圓
以日圓申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
220.6400
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
JPY 5.30 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2023/05/01
費用
申購手續費
最高不超過3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.80%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
贖回時計收
常見問題
兆豐日本優勢多重資產-日幣-累積型（88394063E）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・年配息、美元・年配息、日圓・年配息）。
兆豐日本優勢多重資產-日幣-累積型的基金代碼是多少？
基金代碼 88394063E、ISIN TW000T0135E3，是日圓、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88394063A、88394063B、88394063C、88394063D、88394063F。
兆豐日本優勢多重資產-日幣-累積型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 220.6400（日圓）。每個交易日更新。
兆豐日本優勢多重資產-日幣-累積型的日圓級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買日圓級別，除了淨值漲跌還多承擔日圓兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
兆豐日本優勢多重資產-日幣-累積型選累積級別還是配息級別？
不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・年配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。
兆豐日本優勢多重資產-日幣-累積型的手續費多少？
申購手續費 最高不超過3%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
如果你想用日幣布局以日本為核心、又希望不用自己每天挑標的，這檔可以作為追求成長時放進投資組合的一小塊進攻配置。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型
88394063A · 規模 NT$ 1.95 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
88394063B · 規模 NT$ 0.37 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型
88394063C · 規模 USD 0.81 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
88394063D · 規模 USD 0.05 億
- 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
88394063F · 規模 JPY 1.04 億
其他多重資產 / 平衡型基金
同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
88320598A · 規模 NT$ 107.55 億
- 中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
88253351B · 規模 NT$ 20.32 億
- 元大全球ETF成長組合基金
48789815 · 規模 NT$ 19.84 億
- 玉山金平衡基金
18044064A · 規模 NT$ 18.08 億
- 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
99967974A · 規模 NT$ 16.48 億
- 國泰幸福階梯-全球積極組合基金（新台幣・不配息）
48681504A · 規模 NT$ 16.36 億
兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
RR4 · 多元配置 · 可到各大基金通路買