01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
88320598A · RR3
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
台積電、NVIDIA CORP排在前面，前十大約 42.20%——多元配置的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 107.55 億。
多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2022/08
本基金成立以來
+124.0%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型」成立日(2022/08),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-4.15%
近 6 個月+7.18%
近 1 年+35.02%
近 3 年+94.95%
成立以來+124.00%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +35.02%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 13.27、最差三個月 -3.25%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 台積電、NVIDIA CORP、SK HYNIX INC、GE VERNOVA INC、ASML HOLDING NV 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 79.78%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台積電、NVIDIA CORP排在最前面
前十大持有的是 台積電、NVIDIA CORP、SK HYNIX INC、GE VERNOVA INC、ASML HOLDING NV，合計約 42.20%，海外部位約 79.78%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在多元配置的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
2022 年成立，4 年紀錄可以回頭查
2022/08/24 成立、最新規模 NT$ 107.55 億，經理費 1.68%。走過 4 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電6.11%
國內上市
NVIDIA CORP5.62%
國外股票(含承銷)
SK HYNIX INC5.20%
國外股票(含承銷)
GE VERNOVA INC4.91%
國外股票(含承銷)
ASML HOLDING NV3.77%
國外股票(含承銷)
MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/20263.73%
金融債 無擔保
ALPHABET INC-CL A3.50%
國外股票(含承銷)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS3.21%
國外股票(含承銷)
VALERO ENERGY CORP3.18%
國外股票(含承銷)
KIOXIA HOLDINGS CORP2.97%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 42.20%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、NVIDIA CORP、SK HYNIX INC、GE VERNOVA INC、ASML HOLDING NV 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
79.78%
投資國外有價證券79.78%
投資國內有價證券11.57%
國外其他投資6.87%
國內短期投資1.75%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 2 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88320598A
ISIN
TW000T05B6A7
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
22.4000
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 107.55 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2022/08/24
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.68%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。
贖回時計收
常見問題
元大全球優質龍頭平衡-新台幣A類型（88320598A）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
元大全球優質龍頭平衡-新台幣A類型的基金代碼是多少？
基金代碼 88320598A、ISIN TW000T05B6A7，是新台幣、不配息級別；同系列另有 1 個級別，代碼分別是 88320598B。
元大全球優質龍頭平衡-新台幣A類型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 22.4000（新台幣）。每個交易日更新。
元大全球優質龍頭平衡-新台幣A類型的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
元大全球優質龍頭平衡-新台幣A類型可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
元大全球優質龍頭平衡-新台幣A類型的手續費多少？
申購手續費 最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。（申購時另計）；經理費 1.68%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大全球優質龍頭平衡基金把多元配置做成新台幣計價的累積級別，前十大約 42.20%、以 台積電 為首；適合能接受 RR3 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
88320598B · 規模 USD 34.42 億
其他多重資產 / 平衡型基金
同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
88253351B · 規模 NT$ 20.32 億
- 元大全球ETF成長組合基金
48789815 · 規模 NT$ 19.84 億
- 玉山金平衡基金
18044064A · 規模 NT$ 18.08 億
- 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
99967974A · 規模 NT$ 16.48 億
- 國泰幸福階梯-全球積極組合基金（新台幣・不配息）
48681504A · 規模 NT$ 16.36 億
- 統一全球動態多重資產基金-累積台幣
42539805A · 規模 NT$ 12.39 億
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
RR3 · 多元配置 · 可到各大基金通路買