兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型主視覺
88394063A · RR4

兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型

用一檔基金，把你的錢放進以日本為主、兼顧全球機會的多種資產組合。

多元配置基金日本多元配置多元資產分散配置
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2023/05

本基金成立以來

+127.4%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
38822970起點 = 1000050 +255.6%大盤 +194.9%本基金 +127.4%2023/052026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型」成立日(2023/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+4.10%
近 6 個月+21.06%
近 1 年+61.71%
近 3 年+126.44%
成立以來+127.42%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +61.71%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 35.38、最差三個月 -13.65%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

它像一個以日本為主的投資籃子：你的錢會投向日本相關有價證券不得低於6成的組合，也會配置到北美等海外部位。

目前區域部位顯示日本58.25%、北美合計12.33%，前十大包含 NF NIKKEI 11.28%、KIOXIA HOLDINGS CORP 10.44%、ROCKET LAB 8.3%。

因為它是新台幣累積型且不配息，重點不是領現金，而是把這組日本主軸與多種資產放進同一個長期累積位置。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

日本主軸夠清楚，不是泛泛全球配置

你買到的是以日本為主的多種資產組合，不只是名字有日本。事實卡寫明日本相關有價證券不得低於6成，區域部位也顯示日本58.25%。想把日本機會放進資產配置，這檔的方向很直覺。

02

前十大直接把核心標的攤開給你看

你不用每天自己挑日本市場或海外個股，前十大已經列出主要標的。NF NIKKEI 11.28%、KIOXIA HOLDINGS CORP 10.44%、ROCKET LAB 8.3% 是前三大持股，讓你一眼看出資金集中在哪些名字上。

03

累積型不配息，把焦點放在資產成長

這不是每月領現金的設計，而是新台幣累積型、不配息的基金。對你來說，角色更像把日本主軸與多種資產放在同一個位置慢慢累積；費用也清楚攤開，管理費1.80%、保管費0.26%，申購手續費最高不超過3%。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

KIOXIA HOLDINGS CORP12.53%

國外股票(含承銷)

NF NIKKEI12.49%

國外掛牌交易之ETF

ROCKET LAB5.29%

國外股票(含承銷)

FUJIKURA LIMITED5.16%

國外股票(含承銷)

KOKUSAI ELECTRIC5.15%

國外股票(含承銷)

EBARA CORP3.91%

國外股票(含承銷)

SUMITOMO ELECTRIC IN3.52%

國外股票(含承銷)

SKY PERF J3.20%

國外股票(含承銷)

ADVANTEST CORP3.09%

國外股票(含承銷)

DISCO CORP2.96%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 57.30%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 KIOXIA HOLDINGS CORP、NF NIKKEI、ROCKET LAB、FUJIKURA LIMITED、KOKUSAI ELECTRIC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

95.43%

投資國外有價證券95.43%
國外其他投資7.88%
投資國內有價證券1.03%
國內短期投資0.98%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與多元配置，但不想自己挑標的的人

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

03

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

88394063A

ISIN

TW000T0135A1

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

22.7396

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 1.95 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2023/05/01

費用

申購手續費

最高不超過3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.80%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。

贖回時計收

常見問題

兆豐日本優勢多重資產-新台幣-累積型（88394063A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・年配息、美元・年配息、日圓・年配息）。

兆豐日本優勢多重資產-新台幣-累積型的基金代碼是多少？

基金代碼 88394063A、ISIN TW000T0135A1，是新台幣、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88394063B、88394063C、88394063D、88394063E、88394063F。

兆豐日本優勢多重資產-新台幣-累積型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 22.7396（新台幣）。每個交易日更新。

兆豐日本優勢多重資產-新台幣-累積型的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐日本優勢多重資產-新台幣-累積型選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・年配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

兆豐日本優勢多重資產-新台幣-累積型的手續費多少？

申購手續費 最高不超過3%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

適合能接受RR4、想用一檔基金參與日本主軸與全球機會的你，把它當作成長型主題配置慢慢累積。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他多重資產 / 平衡型基金

同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型

RR4 · 多元配置 · 可到各大基金通路買

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