00526748D · RR3

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-累積型

一檔把台美科技股與金融票息部位放在一起的美元累積型多重資產基金。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-累積型（基金代碼 00526748D）是「兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金」系列裡美元計價、不配息、收益滾入淨值的級別，由兆豐投信管理，屬多重資產 / 平衡型基金，主要投資全球，風險報酬等級 RR3。最新淨值 13.6100（2026/08/05）、基金規模 USD 0.64 億、2024/11/20 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是MICRON TECHNOLOGY（7.07%）、台積電、MS 5.656 041830，前十大合計約 58.62%。買美元級別，除了淨值漲跌，還多承擔美元兌新台幣的匯率變動。經理費 1.70%、保管費 0.26%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR3 代表淨值會隨股債價格與資產配置比例（加上匯率）變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金完整介紹，或兆豐投信旗下基金。

ESG多重資產基金全球全球 ESG 多重資產多元資產分散配置

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2024/11

本基金成立以來

+36.1%

期間報酬率

近 3 個月+1.64%

近 6 個月+23.17%

近 1 年+37.47%

成立以來+36.10%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +37.47%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 19.79、最差三個月 -9.16%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

它像一個台美雙引擎投資包：一邊放進 MICRON TECHNOLOGY、台積電、BROADCOM INC、信驊這些科技成長股，一邊搭配 MS、GS、C、BAC 等有票息格式的金融部位。

從產業看，上市電子工業 24.77%、上市半導體業 9.17%、上市電腦及週邊設備業 7.74%，重心很明顯在科技硬體與半導體。

它是累積型、不配息，意思是沒有固定把錢發給你，而是讓你用一檔基金參與全球、台美與多重資產的組合。

Why this fund

基金 3 大亮點

台美科技鏈一次打包

你不用自己在一堆科技股裡挑選，這檔已經把 MICRON TECHNOLOGY 8.81%、台積電 6.38%、BROADCOM INC 5.5%、信驊 5.14% 放進前十大。對想參與半導體和 AI 硬體故事的人，這比單押一家公司更像一張完整門票。

科技成長外，還有金融票息部位

前十大不只看得到科技股，也看得到 MS 5.656 041830、GS 5.207 012831、C 4.786 030429、BAC 4.623 050929 這類票息格式部位。對你來說，重點是同一檔基金同時放進成長引擎和較偏收息的資產，不必自己每天在不同標的間切換。

電子主軸清楚，北美也有位置

產業分布裡，上市電子工業 24.77%、上市半導體業 9.17%，讓主題不會模糊；區域部位則有北美 25.94%。如果你想要台灣科技實力，也想把北美資產一起放進同一張地圖，這檔的配置方向很直覺。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

MICRON TECHNOLOGY7.07%

國外股票(含承銷)

台積電6.95%

國內上市

MS 5.656 0418306.25%

公司債無擔保

GS 5.207 0128316.18%

公司債無擔保

C 4.786 0304296.13%

公司債無擔保

BAC 4.623 0509296.12%

公司債無擔保

MET 5 0715525.50%

公司債無擔保

HIG 4.4 0315485.10%

公司債無擔保

BROADCOM INC5.02%

國外股票(含承銷)

NVIDIA CORP4.30%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 58.62%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 MICRON TECHNOLOGY、台積電、MS 5.656 041830、GS 5.207 012831、C 4.786 030429 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球 ESG 多重資產。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

67.22%

投資國外有價證券67.22%

投資國內有價證券26.03%

國內短期投資3.51%

國外其他投資2.85%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與全球 ESG 多重資產，但不想自己挑標的的人

透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

美元・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

00526748D

ISIN

TW000T0138D9

計價幣別

美元

以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.70%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

贖回時計收

常見問題

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(美元)-累積型（00526748D）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息）。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(美元)-累積型的基金代碼是多少？

基金代碼 00526748D、ISIN TW000T0138D9，是美元、不配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 00526748A、00526748B、00526748E。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(美元)-累積型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 13.6100（美元）。每個交易日更新。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(美元)-累積型的美元級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(美元)-累積型選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(美元)-累積型的手續費多少？

申購手續費申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.70%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary