00526748A · RR3

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-累積型

用一檔新台幣累積型基金，參與台美電子半導體與多重資產布局，適合想成長但不想自己選股的你。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-累積型（基金代碼 00526748A）是「兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金」系列裡新台幣計價、不配息、收益滾入淨值的級別，由兆豐投信管理，屬多重資產 / 平衡型基金，主要投資全球，風險報酬等級 RR3。最新淨值 13.6500（2026/08/05）、基金規模 NT$ 1.87 億、2024/11/20 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是MICRON TECHNOLOGY（7.07%）、台積電、MS 5.656 041830，前十大合計約 58.62%。經理費 1.70%、保管費 0.26%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR3 代表淨值會隨股債價格與資產配置比例變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金完整介紹，或兆豐投信旗下基金。

ESG多重資產基金全球全球 ESG 多重資產多元資產分散配置

立即申購

Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2024/11

本基金成立以來

+36.5%

期間報酬率

近 3 個月+2.94%

近 6 個月+24.66%

近 1 年+44.44%

成立以來+36.50%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +44.44%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 17.82、最差三個月 -10.36%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

這檔基金像一張台美科技與多重資產門票：把 MICRON TECHNOLOGY、台積電、BROADCOM INC、信驊等持股放進同一個籃子，讓你不用自己逐檔挑選。

從配置看，上市電子工業占 24.77%，上市半導體業占 9.17%，上市電腦及週邊設備業占 7.74%，主軸很明確是科技硬體供應鏈。

它是累積型、不配息，重點不是每月領錢，而是讓資金留在基金裡，跟著這組台美多重資產配置一起累積淨值變化。

Why this fund

基金 3 大亮點

電子與半導體主線夠清楚

你買到的不是抽象題材，而是看得見的科技供應鏈。前十大持股裡有 MICRON TECHNOLOGY 8.81%、台積電 6.38%、BROADCOM INC 5.5%、信驊 5.14%，再加上上市電子工業 24.77% 與上市半導體業 9.17%，主軸集中在電子與半導體。這種配置適合想參與科技硬體升級，但不想自己每天研究個股的你。

台美雙主軸，一檔打包多個部位

基金名稱點出「台美」與「多重資產」，持股也同時看得到台積電、信驊，以及 MICRON TECHNOLOGY、BROADCOM INC 等海外企業。區域資料顯示北美部位 25.94%，讓你不是只押單一市場，而是用一檔基金把台灣科技鏈與北美布局放在同一張投資地圖上。

成立後的成長腳步已經看得到

這檔基金成立於 2024/11/20，目前最新淨值為 13.4500。近期資料顯示，近三月 +18.09%、近六月 +27.49%、今年以來 +26.29%、成立以來 +34.50%，代表它上市後已經跑出一段可檢視的淨值成長紀錄。若你想找的是不配息、偏累積的台美多重資產選項，這些數字提供了觀察起點。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

MICRON TECHNOLOGY7.07%

國外股票(含承銷)

台積電6.95%

國內上市

MS 5.656 0418306.25%

公司債無擔保

GS 5.207 0128316.18%

公司債無擔保

C 4.786 0304296.13%

公司債無擔保

BAC 4.623 0509296.12%

公司債無擔保

MET 5 0715525.50%

公司債無擔保

HIG 4.4 0315485.10%

公司債無擔保

BROADCOM INC5.02%

國外股票(含承銷)

NVIDIA CORP4.30%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 58.62%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 MICRON TECHNOLOGY、台積電、MS 5.656 041830、GS 5.207 012831、C 4.786 030429 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球 ESG 多重資產。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

67.22%

投資國外有價證券67.22%

投資國內有價證券26.03%

國內短期投資3.51%

國外其他投資2.85%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與全球 ESG 多重資產，但不想自己挑標的的人

透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

00526748A

ISIN

TW000T0138A5

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.70%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

贖回時計收

常見問題

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-累積型（00526748A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息）。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-累積型的基金代碼是多少？

基金代碼 00526748A、ISIN TW000T0138A5，是新台幣、不配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 00526748B、00526748D、00526748E。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-累積型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 13.6500（新台幣）。每個交易日更新。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-累積型的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-累積型選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-累積型的手續費多少？

申購手續費申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.70%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary