00526748B · RR3

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型

一檔用台美科技成長主線加月配節奏，幫你一次參與半導體、電子與多重資產配置的新台幣基金。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型（基金代碼 00526748B）是「兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金」系列裡新台幣計價、按月配息的級別，由兆豐投信管理，屬多重資產 / 平衡型基金，主要投資全球，風險報酬等級 RR3。最新淨值 12.4300（2026/08/05）、基金規模 NT$ 1.37 億、2024/11/20 成立；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.08，年化配息率 +0.63%——配息率不等於報酬率，配息來源以投信公告為準。目前比重最高的是MICRON TECHNOLOGY（7.07%）、台積電、MS 5.656 041830，前十大合計約 58.62%。經理費 1.70%、保管費 0.26%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR3 代表淨值會隨股債價格與資產配置比例變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金完整介紹，或兆豐投信旗下基金。

ESG多重資產基金全球全球 ESG 多重資產多元資產分散配置

立即申購

Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2024/11

本基金成立以來

+36.5%

期間報酬率

近 3 個月+3.01%

近 6 個月+24.68%

近 1 年+44.42%

成立以來+36.48%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +44.42%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 17.76、最差三個月 -9.87%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你可以把它想成一張台美科技與多重資產的門票：不用自己挑 MICRON TECHNOLOGY、台積電或 BROADCOM INC，也能把半導體、電子與電腦週邊主線放進同一檔基金。

目前前十大持有項目裡，MICRON TECHNOLOGY 8.81%、台積電 6.38%、BROADCOM INC 5.5%、信驊 5.14%，讓科技硬體鏈成為最容易看見的主軸。

它是新台幣月配型、RR3，適合把成長題材和每月分配節奏放在同一個投資位置裡觀察。

Why this fund

基金 3 大亮點

台美科技鏈一次打包

你買到的不是一句科技口號，而是前十大持有項目裡看得到的公司：MICRON TECHNOLOGY、台積電、BROADCOM INC 和信驊都在名單上。上市電子工業占 24.77%、上市半導體業占 9.17%，讓這檔基金的主題不是抽象想像，而是直接貼著晶片、電子和運算需求走。

不只押一檔股票的多重資產配置

基金名稱寫明是台美永續雙盈多重資產，重點是用一檔基金把不同持有項目放在同一個籃子裡。前十大裡最高權重是 MICRON TECHNOLOGY 8.81%，同時也放進 MS 5.656 041830、GS 5.207 012831、C 4.786 030429、BAC 4.623 050929 這類持有項目，讓你不用自己一檔一檔拼組合。

新台幣月配，讓主題投資更有節奏

如果你想參與科技成長，又希望投資過程有每月查看分配款的節奏，這檔是新台幣配息型，配息政策為月配。最新淨值 12.3200、成立日 2024/11/20，讓你可以用明確的淨值與成立時間來追蹤後續表現。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

MICRON TECHNOLOGY7.07%

國外股票(含承銷)

台積電6.95%

國內上市

MS 5.656 0418306.25%

公司債無擔保

GS 5.207 0128316.18%

公司債無擔保

C 4.786 0304296.13%

公司債無擔保

BAC 4.623 0509296.12%

公司債無擔保

MET 5 0715525.50%

公司債無擔保

HIG 4.4 0315485.10%

公司債無擔保

BROADCOM INC5.02%

國外股票(含承銷)

NVIDIA CORP4.30%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 58.62%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 MICRON TECHNOLOGY、台積電、MS 5.656 041830、GS 5.207 012831、C 4.786 030429 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球 ESG 多重資產。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

67.22%

投資國外有價證券67.22%

投資國內有價證券26.03%

國內短期投資3.51%

國外其他投資2.85%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與全球 ESG 多重資產，但不想自己挑標的的人

透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

新台幣・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

00526748B

ISIN

TW000T0138B3

計價幣別

新台幣

收益分配

月配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

配息紀錄

配息紀錄
除息日	每單位配息	年化配息率
2026/07/07	0.08	+0.63%

以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.70%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

贖回時計收

常見問題

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-配息型（00526748B）有配息嗎？

有，這是月配息級別；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.08，年化配息率 +0.63%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-配息型的基金代碼是多少？

基金代碼 00526748B、ISIN TW000T0138B3，是新台幣、月配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 00526748A、00526748D、00526748E。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-配息型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 12.4300（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-配息型的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-配息型選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產(新台幣)-配息型的手續費多少？

申購手續費申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.70%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary