01
想參與日本股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與日本股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
93100953E · RR4
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
KIOXIA HOLDINGS CORP、TOKYO ELECTRON LTD排在前面，前十大約 48.30%——日本股票的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是日圓計價、累積型、基金規模 JPY 42.51 億。
日本股票基金日本日本股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2024/01
本基金成立以來
+76.7%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大日本龍頭企業基金-日圓A類型」成立日(2024/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+3.76%
近 6 個月+17.49%
近 1 年+57.77%
成立以來+76.70%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +57.77%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 32.13、最差三個月 -14.11%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這是日圓級別的海外成長主題配置，投資地區列出日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等市場，適合想用日圓級別參與海外企業題材的人先看。
可追溯的級別事實包括基金規模 JPY 32.13 億、最新淨值 20.1800、成立日 2023/07/07、經理費 1.68% 與保管費 0.18%。
用一檔基金參與，是用日圓級別把海外企業主題集中到單一申購標的中，不必自己逐一處理市場與幣別選擇。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
日圓級別規模 JPY 32.13 億，主題門票清楚
這個級別基金規模為 JPY 32.13 億，投資地區列出日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等市場。想用日圓級別參與海外企業題材，可以先從這個規模與市場範圍判斷它在組合中的位置。
02
2023/07/07 起跑，最新淨值 20.1800
這個日圓級別成立日為 2023/07/07，最新淨值為 20.1800。資料列出近一年 +93.67%、成立以來 +101.80%，可以用來觀察日圓級別參與海外企業題材後的成果。
03
經理費 1.68%、保管費 0.18%，級別成本可直接比較
費用資料列出經理費 1.68%、保管費 0.18%，申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四。想把日圓級別放進投資組合，這些成本數字能先拿來和其他級別或同類產品比較。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
KIOXIA HOLDINGS CORP8.58%
國外股票(含承銷)
TOKYO ELECTRON LTD6.77%
國外股票(含承銷)
MURATA MANUFACTURING CO LTD5.58%
國外股票(含承銷)
ADVANTEST CORP5.07%
國外股票(含承銷)
RENESAS ELECTRONICS CORP4.78%
國外股票(含承銷)
IBIDEN CO LTD4.52%
國外股票(含承銷)
TAIYO YUDEN CO LTD4.12%
國外股票(含承銷)
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO3.50%
國外股票(含承銷)
DISCO CORP2.83%
國外股票(含承銷)
PANASONIC HOLDINGS CORP2.55%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 48.30%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 KIOXIA HOLDINGS CORP、TOKYO ELECTRON LTD、MURATA MANUFACTURING CO LTD、ADVANTEST CORP、RENESAS ELECTRONICS CORP 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的日本股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
97.45%
投資國外有價證券97.45%
國外其他投資3.42%
國內短期投資1.53%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
日圓・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 3 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
93100953E
ISIN
TW000T05C1E9
計價幣別
日圓
以日圓申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
17.6700
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
JPY 42.51 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2023/07/07
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.68%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.18%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定
贖回時計收
常見問題
元大日本龍頭企業-日圓A類型（93100953E）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
元大日本龍頭企業-日圓A類型的基金代碼是多少？
基金代碼 93100953E、ISIN TW000T05C1E9，是日圓、不配息級別；同系列另有 2 個級別，代碼分別是 93100953A、93100953C。
元大日本龍頭企業-日圓A類型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 17.6700（日圓）。每個交易日更新。
元大日本龍頭企業-日圓A類型的日圓級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買日圓級別，除了淨值漲跌還多承擔日圓兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
元大日本龍頭企業-日圓A類型可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
元大日本龍頭企業-日圓A類型的手續費多少？
申購手續費 最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定（申購時另計）；經理費 1.68%、保管費 0.18%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型把日本股票做成日圓計價的累積級別，前十大約 48.30%、以 KIOXIA HOLDINGS CORP 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型
93100953A · 規模 NT$ 205.32 億
- 元大日本龍頭企業基金-美元A類型
93100953C · 規模 USD 3.27 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
RR4 · 日本股票 · 可到各大基金通路買