元大日本龍頭企業基金元大投信・股票型／日本股票・RR4・3 個級別

元大日本龍頭企業基金是什麼？投資什麼

元大日本龍頭企業是元大投信的股票型基金（日本股票），主要投資日本，3 個級別共用同一個投資組合，風險報酬等級 RR4。

錢幾乎全部投在日本上市公司股票，以 2026/06 的配置看海外有價證券占 97.45%，前十大合計約 48.30%，單一持股不到一成，集中度中等。持股名單以電子零組件、半導體設備和材料公司為主，只有一檔金融股，靠股價上漲賺錢、沒有配息。它是日本科技股的單一區域成長部位，不是分散型的日本大盤基金。

依公開說明書，投資範圍為：本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、附認股權公司債）、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券包括：1.外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(含槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)。2.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。3.由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。。這是可運用工具的上限，不是實際持有比例；實際持有什麼以下方的持股明細為準。

元大日本龍頭企業基金最新淨值與淨值走勢

代表級別（新台幣・不配息）最新淨值 17.4800（2026/08/05）；下表列出全部 3 個級別的淨值與代碼。

淨值是每一單位基金的價格。各級別因為計價幣別、成立時間與是否配息不同，數字彼此不能直接比高低；同一個級別要看的是它自己隨時間的變化——代表級別近一月 -11.49%。

元大日本龍頭企業基金持股明細與資產配置

前 10 大部位合計約 48.30%，最大單一部位是KIOXIA HOLDINGS CORP（8.58%）。

前十大合計未達五成，持股相對分散，單一標的對整體淨值的影響較有限。

元大日本龍頭企業基金績效怎麼看：區間報酬、年度報酬與波動

代表級別成立以來 +74.80%（截至 2026/08/05）；重點看年度報酬的起伏，不看單一區間。

先看最近的變化：截至 2026/08/05，代表級別近一月 -11.49%、近三月 +5.17%、今年以來 +32.22%、近一年 +59.49%。短期數字反映的是這一段行情，不是這檔基金的長期體質；下面的年度報酬與波動才是判斷「抱不抱得住」的依據。

這個系列未於本站資料來源揭露單一比較基準，評估績效時建議與同類型基金以及同期間的市場指數一起看，避免只用絕對報酬判斷好壞。

過去績效不代表未來績效。

元大日本龍頭企業基金好嗎？優點在這幾個地方

看好日本科技供應鏈、想用新台幣或日圓計價長期持有、又不需要配息，這檔合適；想要涵蓋日本各產業的均衡配置，得另外找。

「這檔基金好不好」沒有一體適用的答案，要看它跟你的需求合不合。以下每一條都對應得到本頁上方的數字，你可以自己回頭核對。

• 3 個級別，可以挑計價幣別

  同一個投資組合切成 3 個級別：差別在計價幣別（新台幣、美元、日圓）。手上已經有外幣的人可以直接用外幣申購，不必先換成台幣再進場。

• 近一年報酬為正（+59.49%）

  截至 2026/08/05，近一年報酬 +59.49%（代表級別）。一段期間的報酬只能說明它在那段行情裡的表現，不能拿來推估之後會怎樣；真正該對照的是下面的年度報酬與波動數字。

以上為依本站公開資料整理的觀察，不是推薦或投資建議；實際情況以公開說明書與投信公告為準。

元大日本龍頭企業基金的缺點與要注意的地方

持股幾乎全押電子與半導體相關公司，科技股一修正，沒有其他產業幫忙緩衝；申購手續費上限 4%、經理費 1.68%，成本也不算低。

列出缺點不是說這檔基金不好，而是把「買了之後可能會後悔的點」先攤開來講。以下同樣每一條都有數字可以核對。

• 波動不算小

  近 12 個月年化標準差 30.68、Beta 2，過去最差的三個月是 -10.60%。RR4 是分級，上面這幾個數字才是你真正會感受到的起伏。

• 內扣費用偏高

  經理費 1.68% 加保管費 0.18%，一年約 1.86% 直接從淨值扣掉。這筆不會另外向你收，所以很容易忽略，但它年年都扣；另外申購時還有手續費，最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

• 前 10 大就佔了將近一半

  前 10 大部位合計約 48.30%，最大一筆是KIOXIA HOLDINGS CORP（8.58%）。這代表少數幾個部位走弱時，整體淨值會很有感，分散程度沒有「一籃子」聽起來那麼高。

• 沒有揭露比較基準

  本站取得的資料裡沒有這個系列的單一比較基準，所以沒辦法直接回答「經理人有沒有贏過市場」。看績效時只能自己找同類型基金與同期間的大盤來對照，判斷會比有基準的基金費力。

以上為依本站公開資料整理的觀察，不是推薦或投資建議；實際情況以公開說明書與投信公告為準。

元大日本龍頭企業基金的主要風險

風險報酬等級 RR4；美元、日圓級別另有匯率風險。

RR4 風險收益等級：本基金風險收益等級為 RR4，淨值會隨市場價格、匯率與資產配置變化而波動。

投資標的風險：本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含無擔…

配息與警語：過去績效不代表未來績效，申購前請詳閱公開說明書。

以上為重點整理，完整風險因子與投資限制以公開說明書及投資人須知為準。

元大日本龍頭企業基金適合誰、不適合誰

反過來說，如果你需要在短期內動用這筆錢、或無法接受 RR4 等級的淨值波動，這個系列就不適合當作主要部位。

• 想參與日本股票，但不想自己挑標的的人

  用基金參與日本股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

• 能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

  RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

元大日本龍頭企業基金有配息嗎？

沒有。元大日本龍頭企業目前在本站的 3 個級別都是累積級別，賺到的收益直接滾回淨值，不會定期配發現金。

想要現金流的話，這個系列不是為此設計的；它的報酬只反映在淨值漲跌，要用錢時得自己贖回一部分。好處是不用煩惱配息會不會配到本金、也不必自己把配息再投入。

元大日本龍頭企業基金的費用：經理費、保管費與申購手續費

經理費 1.68%、保管費 0.18%，申購手續費最高 最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

內扣費用不會另外向你收取，但會直接反映在淨值上，長期持有時的影響比申購手續費更大。實際費率以公開說明書為準。

元大日本龍頭企業基金哪裡買、怎麼買、可以定期定額嗎

可到各大基金通路買，共 3 個級別可選，全部開放定期定額。

這個系列的各個級別，都可以到各大基金通路買。比較需要注意的是「選哪一個級別」：級別選錯不會影響你投到什麼資產，但會直接改變你拿不拿得到現金流、以及要不要承擔匯率變動。

實際流程是：第 1 步完成風險屬性評估，第 2 步確認費用與配息規則，第 3 步閱讀公開說明書後送出申購。

基金投資有風險，過去績效不代表未來績效，申購前請詳閱公開說明書與投資人須知。

確認完上面幾件事，就可以到各大基金通路（例如口袋基金）

關於元大日本龍頭企業基金的常見問題

7 個最常被搜尋的問題，答案都來自本頁的實際數字。