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93100953A · RR4

元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型

想參與日本股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 205.32 億。

日本股票基金日本日本股票長期成長主題機會
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2023/07

本基金成立以來

+74.8%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
37422372起點 = 1000050 +242.9%大盤 +178.2%本基金 +74.8%2023/072026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型」成立日(2023/07),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+5.17%
近 6 個月+19.48%
近 1 年+59.49%
近 3 年+76.03%
成立以來+74.80%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +59.49%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 30.68、最差三個月 -10.60%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

這檔在投日本龍頭企業，主線是半導體設備、記憶體、電子零組件，以及金融與工業電機，偏成長題材。

前十大持股中，ADVANTEST CORP 4.53%、KIOXIA HOLDINGS 3.57%、MURATA MANUFACTURING 3.52%、IBIDEN 3.32%、TOKYO ELECTRON 2.81% 串起日本半導體鏈；MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 3.78%、FURUKAWA ELECTRIC 2.83%、MITSUBISHI ELECTRIC 2.81% 補上金融與工業底盤。

用一檔基金參與，是把日本設備、材料、零組件、金融與工業龍頭包成一籃，不必自己在日本市場逐家公司研究。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

ADVANTEST、KIOXIA、MURATA、IBIDEN、Tokyo Electron 串起日本半導體鏈

想搭上日本半導體供應鏈，前十大直接看到測試設備 ADVANTEST 4.53%、記憶體 KIOXIA 3.57%、電子零組件 MURATA 3.52%、基板相關 IBIDEN 3.32%，還有半導體設備 TOKYO ELECTRON 2.81%。這不是抽象日本題材，而是一條從設備、記憶體到零組件的持股主線。

02

Mitsubishi UFJ、Furukawa、Mitsubishi Electric 補上金融工業底盤

日本龍頭不只看晶片，MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 3.78% 把金融放進組合，FURUKAWA ELECTRIC 2.83% 與 MITSUBISHI ELECTRIC 2.81% 則補上電線、電機與工業自動化角色。這讓一張門票同時接上科技供應鏈與日本大型企業底盤。

03

96.18% 投向國外有價證券，日本龍頭主題純度明確

配置資料顯示投資國外有價證券 96.18%、國外其他投資 2.32%、國內短期投資 1.51%。這個新台幣級別基金規模 NT$ 178.98 億，等於用單一級別把日本龍頭企業主題集中起來。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

KIOXIA HOLDINGS CORP8.58%

國外股票(含承銷)

TOKYO ELECTRON LTD6.77%

國外股票(含承銷)

MURATA MANUFACTURING CO LTD5.58%

國外股票(含承銷)

ADVANTEST CORP5.07%

國外股票(含承銷)

RENESAS ELECTRONICS CORP4.78%

國外股票(含承銷)

IBIDEN CO LTD4.52%

國外股票(含承銷)

TAIYO YUDEN CO LTD4.12%

國外股票(含承銷)

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO3.50%

國外股票(含承銷)

DISCO CORP2.83%

國外股票(含承銷)

PANASONIC HOLDINGS CORP2.55%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 48.30%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 KIOXIA HOLDINGS CORP、TOKYO ELECTRON LTD、MURATA MANUFACTURING CO LTD、ADVANTEST CORP、RENESAS ELECTRONICS CORP 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的日本股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

97.45%

投資國外有價證券97.45%
國外其他投資3.42%
國內短期投資1.53%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與日本股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與日本股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 3 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

93100953A

ISIN

TW000T05C1A7

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

17.4800

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 205.32 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2023/07/07

定期定額

開放

以你選的通路顯示為準

費用

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.68%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.18%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定

贖回時計收

常見問題

元大日本龍頭企業-新台幣A類型（93100953A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

元大日本龍頭企業-新台幣A類型的基金代碼是多少？

基金代碼 93100953A、ISIN TW000T05C1A7，是新台幣、不配息級別；同系列另有 2 個級別，代碼分別是 93100953C、93100953E。

元大日本龍頭企業-新台幣A類型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 17.4800（新台幣）。每個交易日更新。

元大日本龍頭企業-新台幣A類型的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

元大日本龍頭企業-新台幣A類型可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

元大日本龍頭企業-新台幣A類型的手續費多少？

申購手續費 最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定（申購時另計）；經理費 1.68%、保管費 0.18%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

元大日本龍頭企業基金把日本股票做成新台幣計價的累積級別，前十大約 48.30%、以 KIOXIA HOLDINGS CORP 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他股票型基金

同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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