01031874A · RR4

國泰小龍基金

一檔高度聚焦台灣上市上櫃成長股的基金，讓你用一筆配置參與本土電子供應鏈。

國泰小龍基金（基金代碼 01031874A）是國泰證券投資信託股份有限公司發行的股票型基金，新台幣計價、不配息、收益滾入淨值，主要投資台灣，風險報酬等級 RR4；目前為本站收錄的單一級別基金，未另設系列頁。最新淨值 106.4000（2026/08/05）、基金規模 NT$ 370.92 億、1994/03/09 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是環球晶（6.92%）、台光電、致茂，前十大合計約 52.10%。經理費採級距費率，實際費率請見本頁費用區塊與公開說明書。RR4 代表淨值會隨股價變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。同公司的其他基金，見國泰投信旗下基金。

股票型基金台灣台灣股票長期成長主題機會

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

1994/03

本基金成立以來

+964.0%

期間報酬率

近 3 個月-9.83%

近 6 個月+54.94%

近 1 年+147.44%

近 3 年+274.25%

成立以來+964.00%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +147.44%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 41.02、最差三個月 -22.42%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

國泰小龍基金像幫你把一籃台灣成長股裝成一張門票，主力放在國內上市與上櫃股票。

你的錢主要投向投資國內有價證券 97.47%，其中上市股票 66.06%、上櫃股票 31.41%，另有短期存款 2.41%。

前十大持股包含致茂 8.57%、欣興 5.93%、台達電 5.5%、台光電 5.24%、台積電 4.81%，讓你不用自己逐檔追台灣電子供應鏈。

Why this fund

基金 3 大亮點

台灣電子供應鏈一張門票

這檔不是只買單一明星股，而是把測試設備、載板、電源與晶圓製造等台灣電子鏈放進同一籃。致茂 8.57%、欣興 5.93%、台達電 5.5%、台光電 5.24%、台積電 4.81%一起出現在前十大，讓你用一檔基金參與多個關鍵環節。

資金高度集中在台股主戰場

如果你想要的是台灣市場，而不是被全球配置稀釋，這檔的方向很清楚。投資國內有價證券 97.47%，上市股票 66.06%、上櫃股票 31.41%，等於把火力集中在台灣上市與上櫃公司。

1994 年成立，規模已有 NT$ 356.35 億

你不是在看一檔剛冒出來、沒有歷史可查的產品。國泰小龍基金成立於 1994/03/09，基金規模 NT$ 356.35 億，近十年 +810.02%、成立以來 +1080.30% 都有區間報酬資料可檢視。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

環球晶6.92%

國內上櫃

台光電5.96%

國內上市

致茂5.87%

國內上市

欣興5.72%

國內上市

旺矽5.67%

國內上櫃

台積電5.21%

國內上市

聯發科5.16%

國內上市

國巨*4.18%

國內上市

智邦3.85%

國內上市

金像電3.56%

國內上市

持股怎麼看？

前十大持股合計約 52.10%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從環球晶、台光電、致茂、欣興、旺矽可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國內有價證券

96.64%

投資國內有價證券96.64%

國內短期投資1.33%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與台灣股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題

買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。

基金代碼

01031874A

ISIN

TW000T3714Y0

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

最高1.5%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

規模15億以上1.2% 以下1.5%

每年、每日從淨值內扣

保管費

規模15億以上0.12% 以下0.15%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

贖回時計收

常見問題

國泰小龍（01031874A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

國泰小龍的基金代碼是多少？

基金代碼 01031874A、ISIN TW000T3714Y0，是新台幣、不配息級別。

國泰小龍最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 106.4000（新台幣）。每個交易日更新。

國泰小龍可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

國泰小龍的手續費多少？

申購手續費最高1.5%（申購時另計）；經理費規模15億以上1.2% 以下1.5%、保管費規模15億以上0.12% 以下0.15%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

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