01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/03。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
1994/03
本基金成立以來
+1161.0%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「國泰小龍基金」成立日(1994/03),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/09 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+51.49%
近 6 個月+99.12%
近 1 年+213.68%
近 3 年+337.70%
成立以來+1161.00%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +213.68%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 41.02、最差三個月 -22.42%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
國泰小龍基金像幫你把一籃台灣成長股裝成一張門票，主力放在國內上市與上櫃股票。
你的錢主要投向投資國內有價證券 97.47%，其中上市股票 66.06%、上櫃股票 31.41%，另有短期存款 2.41%。
前十大持股包含致茂 8.57%、欣興 5.93%、台達電 5.5%、台光電 5.24%、台積電 4.81%，讓你不用自己逐檔追台灣電子供應鏈。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台灣電子供應鏈一張門票
這檔不是只買單一明星股，而是把測試設備、載板、電源與晶圓製造等台灣電子鏈放進同一籃。致茂 8.57%、欣興 5.93%、台達電 5.5%、台光電 5.24%、台積電 4.81%一起出現在前十大，讓你用一檔基金參與多個關鍵環節。
02
資金高度集中在台股主戰場
如果你想要的是台灣市場，而不是被全球配置稀釋，這檔的方向很清楚。投資國內有價證券 97.47%，上市股票 66.06%、上櫃股票 31.41%，等於把火力集中在台灣上市與上櫃公司。
03
1994 年成立，規模已有 NT$ 356.35 億
你不是在看一檔剛冒出來、沒有歷史可查的產品。國泰小龍基金成立於 1994/03/09，基金規模 NT$ 356.35 億，近十年 +810.02%、成立以來 +1080.30% 都有區間報酬資料可檢視。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
環球晶6.92%
國內上櫃
台光電5.96%
國內上市
致茂5.87%
國內上市
欣興5.72%
國內上市
旺矽5.67%
國內上櫃
台積電5.21%
國內上市
聯發科5.16%
國內上市
國巨*4.18%
國內上市
智邦3.85%
國內上市
金像電3.56%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 52.10%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 環球晶、台光電、致茂、欣興、旺矽 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
96.64%
投資國內有價證券96.64%
國內短期投資1.33%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
國泰小龍基金適合想參與股票型、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/03持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
國泰小龍基金
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