01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
01031874A · RR4
國泰小龍基金
想參與股票型，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 356.35 億。
股票型股票型基金台灣股票型長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
1994/03
最新淨值
118.03
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+55.00%
近 6 個月+95.71%
近 1 年+228.32%
近 3 年+345.90%
成立以來+1080.30%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +228.32%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 38.27、最差三個月 -22.42%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
股票型背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 致茂、欣興、台達電、貿聯-KY、台光電 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
聚焦台灣電子與 AI 硬體供應鏈
前十大持股從致茂、欣興到台達電、台光電與智邦，涵蓋測試設備、電路板、電源管理與網通設備。投資主線不是單一公司，而是台灣電子供應鏈中受 AI 與高階運算需求帶動的多個環節。
02
前十大過半，小龍選股主線清楚
前十大持股合計 54.05%，其中貿聯-KY、智邦、金像電與旺矽分別對應連接線、網通、伺服器板材與半導體測試。這讓基金保留「小龍」選股特色，同時押注台灣科技鏈的多個成長節點。
03
三十多年小龍策略，長線紀錄完整
國泰小龍基金成立於 1994/03/09，最新基金規模 NT$ 356.35 億。近十年報酬率 +810.02%、成立以來 +1080.30%，可作為檢視團隊長期選股成果的具體資料。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
致茂8.57%
國內上市
欣興5.93%
國內上市
台達電5.50%
國內上市
貿聯-KY5.30%
國內上市
台光電5.24%
國內上市
智邦5.22%
國內上市
金像電5.06%
國內上市
台積電4.81%
國內上市
旺矽4.78%
國內上櫃
環宇-KY3.64%
國內上櫃
持股怎麼看？
前十大持股合計約 54.05%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 致茂、欣興、台達電、貿聯-KY、台光電 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
97.47%
投資國內有價證券97.47%
國內短期投資2.41%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
國泰小龍基金適合想參與股票型、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
國泰小龍基金
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