01
想參與台灣科技供應鏈，但不想自己挑標的的人
用基金參與台灣科技供應鏈，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2024/10
本基金成立以來
+98.6%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「台新美日台半導體基金」成立日(2024/10),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-3.22%
近 6 個月+35.45%
近 1 年+85.54%
成立以來+98.57%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +85.54%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 33.53、最差三個月 -25.17%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這檔基金，就像幫你拿一張美日台半導體主題門票，不用自己一個市場一個市場挑。
你的錢會投向中華民國境內及外國有價證券，投資區域標示為全球。
它不配息，角色更像把半導體題材放進資產配置裡，追求淨值成長而不是每月領錢。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
美日台半導體，一檔打包看
你想參與半導體題材，但不想自己分開研究不同市場，這檔用基金名稱就把主軸講清楚：美日台半導體。加上投資區域標示為全球，它不是只押單一市場，而是用一檔基金承接這條科技供應鏈故事。
02
成立後的現值紀錄，已經有成長感
這檔成立日是 2024/10/16，成立以來報酬為 +121.31%，近一年報酬為 +138.84%。如果你在找的是半導體題材型基金，這些現值數字讓你看到它目前走過的路，而不是只聽一個題材故事。
03
不配息，把重點留給淨值成長
它的配息政策是不配息，比較適合想讓資金留在基金裡參與題材變化的你。最新淨值為 22.1296，搭配管理費 2% 與保管費 0.27%，你可以清楚知道自己買的是成長取向角色，而不是現金流工具。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
日圓・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
00517396I
ISIN
TW000T4775J1
計價幣別
日圓
以日圓申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
19.8563
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
JPY 6.00 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2024/10/16
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
2％
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.27%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%
贖回時計收
常見問題
台新美日台半導體（00517396I）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
台新美日台半導體的基金代碼是多少？
基金代碼 00517396I、ISIN TW000T4775J1，是日圓、不配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 00517396A、00517396D、00517396G。
台新美日台半導體最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 19.8563（日圓）。每個交易日更新。
台新美日台半導體的日圓級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買日圓級別，除了淨值漲跌還多承擔日圓兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
台新美日台半導體可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
台新美日台半導體的手續費多少？
申購手續費 最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 2％、保管費 0.27%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
台新美日台半導體基金把台灣科技供應鏈做成日圓計價的累積級別，最新規模 JPY 6.00 億；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 台新美日台半導體基金（新台幣・不配息）
00517396A · 規模 NT$ 7.02 億
- 台新美日台半導體基金（美元・不配息）
00517396D · 規模 USD 6.50 億
- 台新美日台半導體基金（人民幣・不配息）
00517396G · 規模 CNY 1.74 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
台新美日台半導體基金
RR4 · 台灣科技供應鏈 · 可到各大基金通路買