01
想參與台灣科技供應鏈，但不想自己挑標的的人
用基金參與台灣科技供應鏈，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
00517396D · RR4
台新美日台半導體基金美元・不配息
一檔把你的錢放進美日台半導體核心名單的全球主題基金，適合想參與成長又不想自己選股的你。
全球科技股票基金全球台灣科技供應鏈長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2024/10
本基金成立以來
+88.0%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「台新美日台半導體基金」成立日(2024/10),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-3.19%
近 6 個月+34.79%
近 1 年+73.24%
成立以來+88.00%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +73.24%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 33.89、最差三個月 -18.12%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這檔基金像幫你買一張美日台半導體主題門票，不用自己每天在一長串科技股裡挑公司。
前十大持股包含魯門特姆控股公司 5.38%、博通公司 4.3%、台積電 4.28%、輝達 4.23% 和 Alphabet 公司 4.18%，把資金分散到多個半導體主題相關名字。
它不配息，重點不是每月領錢，而是讓這筆錢在全球半導體主題裡扮演較進取的配置。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一張門票打包美日台半導體名單
你不用只猜哪一家公司會贏，這檔把資金放進一籃前十大持股。最高單一持股是魯門特姆控股公司 5.38%，後面還有博通公司 4.3%、台積電 4.28% 和輝達 4.23%，讓主題不只壓在一個名字上。
02
國外部位是主要舞台，台灣也沒有缺席
事實卡顯示，投資國外有價證券 70.15%，投資國內有價證券 23.74%。對你來說，這不是只買台股，也不是只買海外股，而是用同一檔基金把半導體主題拉到更大的投資範圍。
03
成立後已經有一段成績單可看
成立日是 2024/10/16，事實卡列出的成立以來報酬為 +106.32%，近一年為 +113.33%。如果你在意這檔是否真的參與到半導體行情，這組數字提供了可檢視的起點，而不是只有題材想像。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
美光科技公司5.46%
國外股票(含承銷)
晟碟公司（德拉瓦州）4.33%
國外股票(含承銷)
超微半導體公司3.93%
國外股票(含承銷)
應用材料3.80%
國外股票(含承銷)
太陽誘電3.66%
國外股票(含承銷)
鎧俠控股公司3.37%
國外股票(含承銷)
台積電3.28%
國內上市
Marvell Technology Inc3.13%
國外股票(含承銷)
科林研發股份有限公司3.13%
國外股票(含承銷)
東京威力科創有限公司2.96%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 37.05%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 美光科技公司、晟碟公司（德拉瓦州）、超微半導體公司、應用材料、太陽誘電 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣科技供應鏈。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
75.18%
投資國外有價證券75.18%
投資國內有價證券19.23%
國外其他投資5.13%
國內短期投資1.25%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
美元・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
00517396D
ISIN
TW000T4775D4
計價幣別
美元
以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
18.7992
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
USD 6.50 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2024/10/16
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
2％
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.27%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%
贖回時計收
常見問題
台新美日台半導體（00517396D）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
台新美日台半導體的基金代碼是多少？
基金代碼 00517396D、ISIN TW000T4775D4，是美元、不配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 00517396A、00517396G、00517396I。
台新美日台半導體最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 18.7992（美元）。每個交易日更新。
台新美日台半導體的美元級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
台新美日台半導體可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
台新美日台半導體的手續費多少？
申購手續費 最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 2％、保管費 0.27%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
台新美日台半導體基金把台灣科技供應鏈做成美元計價的累積級別，前十大約 37.05%、以 美光科技公司 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 台新美日台半導體基金（新台幣・不配息）
00517396A · 規模 NT$ 7.02 億
- 台新美日台半導體基金（人民幣・不配息）
00517396G · 規模 CNY 1.74 億
- 台新美日台半導體基金（日圓・不配息）
00517396I · 規模 JPY 6.00 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
台新美日台半導體基金
RR4 · 台灣科技供應鏈 · 可到各大基金通路買