01
想參與台灣科技供應鏈，但不想自己挑標的的人
用基金參與台灣科技供應鏈，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
00517396A · RR4
台新美日台半導體基金新台幣・不配息
一張美日台半導體主題門票，幫你用一檔基金參與台積電、輝達等核心持股的成長機會。
全球科技股票基金全球台灣科技供應鏈長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2024/10
本基金成立以來
+89.1%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「台新美日台半導體基金」成立日(2024/10),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-0.99%
近 6 個月+37.73%
近 1 年+87.41%
成立以來+89.10%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +87.41%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 30.63、最差三個月 -20.04%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這檔基金像一張半導體主題門票，把你的錢放進國內與國外的半導體相關有價證券，而不是只押一家公司。
前十大持股包含魯門特姆控股公司 5.38%、博通公司 4.3%、台積電 4.28%、輝達 4.23%、Alphabet 公司 4.18%，你可以直接看到錢大致跟著哪些公司走。
它不配息，角色更像追求成長的主題型配置；適合用來參與半導體題材，而不是期待定期領現金。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一檔打包國內與國外半導體機會
你不用在單一市場下注。這檔把主要部位放在國外有價證券 70.15%，也保留國內有價證券 23.74%，讓半導體主題不只靠一個市場說故事。
02
前十大持股直接點名主題公司
自己挑股很難，你可能會錯過供應鏈裡不同位置的公司。這檔前十大持股放進魯門特姆控股公司 5.38%、博通公司 4.3%、台積電 4.28%、輝達 4.23%，讓你用一筆錢參與多家公司。
03
主題熱度已有數字可檢查
這檔不是只講半導體故事，也留下可追蹤的現值紀錄。近一年 +124.81%、成立以來 +102.10%，讓你能用實際數字檢查這個題材是否真的有被市場買單。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
美光科技公司5.46%
國外股票(含承銷)
晟碟公司（德拉瓦州）4.33%
國外股票(含承銷)
超微半導體公司3.93%
國外股票(含承銷)
應用材料3.80%
國外股票(含承銷)
太陽誘電3.66%
國外股票(含承銷)
鎧俠控股公司3.37%
國外股票(含承銷)
台積電3.28%
國內上市
Marvell Technology Inc3.13%
國外股票(含承銷)
科林研發股份有限公司3.13%
國外股票(含承銷)
東京威力科創有限公司2.96%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 37.05%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 美光科技公司、晟碟公司（德拉瓦州）、超微半導體公司、應用材料、太陽誘電 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣科技供應鏈。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
75.18%
投資國外有價證券75.18%
投資國內有價證券19.23%
國外其他投資5.13%
國內短期投資1.25%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
00517396A
ISIN
TW000T4775A0
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
18.9100
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 7.02 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2024/10/16
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
2％
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.27%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%
贖回時計收
常見問題
台新美日台半導體（00517396A）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
台新美日台半導體的基金代碼是多少？
基金代碼 00517396A、ISIN TW000T4775A0，是新台幣、不配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 00517396D、00517396G、00517396I。
台新美日台半導體最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 18.9100（新台幣）。每個交易日更新。
台新美日台半導體的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
台新美日台半導體可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
台新美日台半導體的手續費多少？
申購手續費 最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 2％、保管費 0.27%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
台新美日台半導體基金把台灣科技供應鏈做成新台幣計價的累積級別，前十大約 37.05%、以 美光科技公司 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 台新美日台半導體基金（美元・不配息）
00517396D · 規模 USD 6.50 億
- 台新美日台半導體基金（人民幣・不配息）
00517396G · 規模 CNY 1.74 億
- 台新美日台半導體基金（日圓・不配息）
00517396I · 規模 JPY 6.00 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
台新美日台半導體基金
RR4 · 台灣科技供應鏈 · 可到各大基金通路買