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00583521A · RR3

台新全球-台新收益領航多重資產基金新台幣・不配息

把國外有價證券 87.35% 與台積電、輝達等前十大持股放進同一檔，追求不配息的全球多重資產成長。

多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2025/05

本基金成立以來

+44.5%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
25617288起點 = 1000050 +137.3%大盤 +115.5%本基金 +44.5%2025/052026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「台新全球-台新收益領航多重資產基金」成立日(2025/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+5.17%
近 6 個月+18.93%
近 1 年+39.88%
成立以來+44.50%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +39.88%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 18.93、最差三個月 +1.28%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你可以把它想成一個全球投資籃：主要投入國外有價證券 87.35%，也保留國內有價證券 7.26% 與國內短期投資 1.03%。

前十大持股同時看得到 T 4 1/8 11/15/32、T 4 1/4 02/15/28、T 4 01/31/29，也看得到台積電、SK Hynix Inc、Alphabet 公司、Samsung Electronics、輝達、AMAZON. COM INC、美光科技公司。

配息政策是不配息，重點更像放在資產增長；你不用自己在不同市場和持股之間反覆取捨。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

全球部位是主軸，不只看單一市場

投資國外有價證券占 87.35%，國外其他投資也有 10.23%。對你來說，這筆錢不是只押在台灣市場，而是把海外機會放到更前面。

02

前十大持股同時放進 T 系列標的與科技名字

前三大持股是 T 4 1/8 11/15/32 7.01%、T 4 1/4 02/15/28 6.97%、T 4 01/31/29 6.61%；同一份名單裡還有台積電 5.3%、SK Hynix Inc 5.12%、Alphabet 公司 5%。你不用只選一個熟悉名字，而是用基金把不同標的放在一起。

03

成立後表現有清楚現值可看

成立日是 2025/05/19，事實卡列出的成立以來報酬為 +44.80%，近一年報酬為 +45.09%。如果你正在找多重資產基金，這些區間數字可以先讓你看見它目前走到哪裡。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

T 4 01/31/2910.15%

政府公債 無擔保

T 4 1/4 02/15/288.00%

政府公債 無擔保

SK Hynix Inc5.86%

國外股票(含承銷)

台積電4.68%

國內上市

T 4 1/8 11/15/324.30%

政府公債 無擔保

美光科技公司3.43%

國外股票(含承銷)

超微半導體公司2.63%

國外股票(含承銷)

Samsung Electronics2.58%

國外股票(含承銷)

應用材料2.48%

國外股票(含承銷)

輝達2.44%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 46.55%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 T 4 01/31/29、T 4 1/4 02/15/28、SK Hynix Inc、台積電、T 4 1/8 11/15/32 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

82.91%

投資國外有價證券82.91%
國外其他投資9.71%
投資國內有價證券6.37%
國內短期投資2.83%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與多元配置，但不想自己挑標的的人

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

03

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 8 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

00583521A

ISIN

TW000T4776A8

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

14.4500

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 5.30 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2025/05/19

定期定額

開放

以你選的通路顯示為準

費用

申購手續費

每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.8%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%

贖回時計收

常見問題

台新全球-台新收益領航多重資產（00583521A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。

台新全球-台新收益領航多重資產的基金代碼是多少？

基金代碼 00583521A、ISIN TW000T4776A8，是新台幣、不配息級別；同系列另有 7 個級別，代碼分別是 00583521B、00583521E、00583521F、00583521I、00583521J、00583521M、00583521N。

台新全球-台新收益領航多重資產最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 14.4500（新台幣）。每個交易日更新。

台新全球-台新收益領航多重資產的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

台新全球-台新收益領航多重資產選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

台新全球-台新收益領航多重資產可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

台新全球-台新收益領航多重資產的手續費多少？

申購手續費 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

台新全球-台新收益領航多重資產基金把多元配置做成新台幣計價的累積級別，前十大約 46.55%、以 T 4 01/31/29 為首；適合能接受 RR3 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他多重資產 / 平衡型基金

同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

台新全球-台新收益領航多重資產基金

RR3 · 多元配置 · 可到各大基金通路買

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