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88119427I · RR4

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型

用人民幣一口氣參與全球新興市場短期高收益債，適合想把債券機會留在基金內累積的你。

美元非投資等級債券基金新興市場美元非投資等級債債券收益利率循環
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2021/01

本基金成立以來

-6.9%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
40923256起點 = 1000050 +273.2%大盤 +249.0%本基金 -6.9%2021/012026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型」成立日(2021/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月-0.72%
近 6 個月-2.09%
近 1 年-3.06%
近 3 年+9.67%
成立以來-6.91%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 -3.06%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 2.14、最差三個月 -1.69%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

把它想成一個人民幣口袋，幫你裝進全球新興市場的短期非投資等級債券，不用你自己去挑一張張海外債。

非投資等級債券，白話說，就是波動和風險較高、因此更需要控制比例參與的債券；這檔會投到境內外政府公債、公司債、金融債券，也可以投資債券型基金。

它是人民幣累積型且不配息，適合你想把這類債券部位留在基金裡管理，而不是每期拿現金出來。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

人民幣口袋，連到全球新興市場債

你的錢不是只放在單一國家，而是透過人民幣級別接觸全球新興市場的非投資等級債券。對想保留人民幣資金、又想看海外債券機會的人，這比自己逐張挑海外債更省心。

02

前十大持債有清楚的核心部位

持債名單不是只有抽象分類，最大部位 MRFGBZ 6 58 080629 占 9.66%，第二大 OTPHB 8 34 051533 占 7.79%。你可以看見基金把火力放在哪些債券上，而不是只買一個模糊概念。

03

累積型設計，適合把機會留在基金裡

它不配息，代表不走每期領現金的路線。對你來說，重點是讓這個人民幣債券部位留在基金內管理，而不是每次收到現金後再想怎麼安排。

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與美元非投資等級債，但不想自己挑標的的人

用基金參與美元非投資等級債，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要收益題材，但願意先看風險的人

配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。

03

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。

Share class

人民幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

88119427I

ISIN

TW000T0130M7

計價幣別

人民幣

以人民幣申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

9.3084

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

CNY 0.26 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2021/01/20

費用

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.7%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

贖回時計收

常見問題

兆豐新興市場短期非投資等級債券-人民幣-累積型（88119427I）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。

兆豐新興市場短期非投資等級債券-人民幣-累積型的基金代碼是多少？

基金代碼 88119427I、ISIN TW000T0130M7，是人民幣、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88119427A、88119427B、88119427E、88119427F、88119427J。

兆豐新興市場短期非投資等級債券-人民幣-累積型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 9.3084（人民幣）。每個交易日更新。

兆豐新興市場短期非投資等級債券-人民幣-累積型的人民幣級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買人民幣級別，除了淨值漲跌還多承擔人民幣兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐新興市場短期非投資等級債券-人民幣-累積型選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

兆豐新興市場短期非投資等級債券-人民幣-累積型的手續費多少？

申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.7%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

適合已有人民幣資金、能接受 RR4 波動、又不需要定期領息的你，用一檔基金接觸全球新興市場短期非投資等級債券，把它當成投資組合裡小比例的債券機會。

績效資料：2026/08/05費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他債券型基金

同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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