01
想參與投資級債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與投資級債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
88339549B · RR2
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
想參與投資級債券，不必自己一檔一檔挑：元大10年以上投資級企業債券基金把它整理成一檔可申購的基金。 這個級別是新台幣計價、基金規模 NT$ 10.01 億。
債券型基金全球投資級債券債券收益利率循環
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2022/11
本基金成立以來
+4.8%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息」成立日(2022/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-0.15%
近 6 個月-1.65%
近 1 年+4.60%
近 3 年+6.24%
成立以來+4.77%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +4.60%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 5.29、最差三個月 -11.77%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
投資級債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038、CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039、ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 10/14/2052、WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/2037、APPALACHIAN POWER CO 7% 04/01/2038 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 94.53%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038、CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039排在最前面
前十大持有的是 VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038、CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039、ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 10/14/2052、WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/2037、APPALACHIAN POWER CO 7% 04/01/2038，合計約 38.52%，海外部位約 94.53%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在投資級債券的哪一段。
02
新台幣計價，配息依投信公告
這個級別以新台幣計價，配息政策為「季配」；配息金額與時間以投信每期公告為準。
03
2022 年成立，3 年紀錄可以回頭查
2022/11/29 成立、最新規模 NT$ 10.01 億，經理費 1.0%。走過 3 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/20384.38%
公司債 無擔保
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/20394.20%
金融債 無擔保
ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 10/14/20524.06%
公司債 無擔保
WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/20373.77%
公司債 無擔保
APPALACHIAN POWER CO 7% 04/01/20383.75%
公司債 無擔保
POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 11/15/20373.70%
公司債 無擔保
ENBRIDGE INC 6.7% 11/15/20533.69%
公司債 無擔保
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/20633.68%
公司債 無擔保
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% 05/23/20533.66%
公司債 無擔保
CSX CORP 6.22% 04/30/20403.63%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 38.52%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038、CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039、ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 10/14/2052、WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/2037、APPALACHIAN POWER CO 7% 04/01/2038 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的投資級債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
94.53%
投資國外有價證券94.53%
國外其他投資2.99%
國內短期投資0.85%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「季配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR2 波動、願意中長期觀察的人
RR2 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Share class
新台幣・季配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88339549B
ISIN
TW000T05B9B9
計價幣別
新台幣
收益分配
季配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
8.9931
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 10.01 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2022/11/29
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/08/05 | 0.11 | +1.21% |
以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.0%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.20%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。
贖回時計收
常見問題
元大10年以上投資級企業債券-新台幣B類型配息（88339549B）有配息嗎？
有，這是季配息級別；最近一次 2026/08/05 除息、每單位配 0.11，年化配息率 +1.21%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
元大10年以上投資級企業債券-新台幣B類型配息的基金代碼是多少？
基金代碼 88339549B、ISIN TW000T05B9B9，是新台幣、季配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 88339549A、88339549C、88339549D。
元大10年以上投資級企業債券-新台幣B類型配息最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 8.9931（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
元大10年以上投資級企業債券-新台幣B類型配息的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
元大10年以上投資級企業債券-新台幣B類型配息選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
元大10年以上投資級企業債券-新台幣B類型配息可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
元大10年以上投資級企業債券-新台幣B類型配息的手續費多少？
申購手續費 最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。（申購時另計）；經理費 1.0%、保管費 0.20%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大10年以上投資級企業債券基金把投資級債券做成新台幣計價級別，前十大約 38.52%、以 VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038 為首；適合能接受 RR2 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
88339549A · 規模 NT$ 5.87 億
- 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息
88339549C · 規模 USD 1.40 億
- 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息
88339549D · 規模 USD 1.06 億
其他債券型基金
同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・月配息）
88333046B · 規模 NT$ 29.91 億
- 國泰優勢收益-主順位資產抵押非投資等級債券基金（新台幣・不配息）
72958754A · 規模 NT$ 17.10 億
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・不配息）
88333046A · 規模 NT$ 15.58 億
- 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
88339528A · 規模 NT$ 11.18 億
- 玉山美元非投資等級債券基金-新台幣累積型
88180941A · 規模 NT$ 10.10 億
- 玉山美國投資級企業債券基金-新台幣累積型
76338192A · 規模 NT$ 8.31 億
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
RR2 · 投資級債券 · 可到各大基金通路買