01
想參與美元非投資等級債，但不想自己挑標的的人
用基金參與美元非投資等級債，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
88119427E · RR4
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型
一檔用美元參與全球新興市場短期非投資等級債券的累積型基金，讓你不用自己挑單一債券。
美元非投資等級債券基金新興市場美元非投資等級債債券收益利率循環
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2021/01
本基金成立以來
-4.3%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型」成立日(2021/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+0.37%
近 6 個月+0.45%
近 1 年+2.96%
近 3 年+16.55%
成立以來-4.30%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +2.96%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 1.68、最差三個月 -0.20%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像幫你把美元放進一籃子全球新興市場債券，對象包含政府與企業發行的債。
投資範圍包含政府公債、公司債、金融債券與債券型基金，前十大部位包括 MRFGBZ 6 58 080629 9.66%、OTPHB 8 34 051533 7.79%、EEPPME 4 14 071829 6.23%。
這是美元累積型且不配息，較像把一筆債券部位放著累積觀察，而不是拿來安排固定領現金。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
美元切入全球新興市場債券
你不用一個市場、一檔債券慢慢挑；這檔直接把投資區域放在全球，主題鎖定新興市場短期非投資等級債券。對想用美元參與新興市場債券機會的人，它是一張比較省事的入口。
02
前十大持債看得見配置重心
這不是只給你一個模糊方向的債券基金；你能直接看到前十大部位與權重。MRFGBZ 6 58 080629 佔 9.66%，OTPHB 8 34 051533 佔 7.79%，讓你更清楚這筆錢主要放在哪些債券上。
03
累積型設計，不把成果拆成配息
如果你想先把債券部位留在基金裡觀察，而不是每期領出現金，這個級別的設定很直接：美元累積型、不配息。最新淨值 9.5628 會成為你追蹤這檔基金變化的核心數字。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
OTPHB 8 34 0515338.01%
公司債 無擔保
BGBKKK 2 34 1215314.54%
金融債 無擔保
BEEFBZ 4 38 0318314.04%
公司債 無擔保
LTMCI 7 78 0415303.97%
公司債 100%比例(有擔)
SASOL 6 12 0927283.84%
公司債 無擔保
MRFGBZ 6 58 0806293.82%
公司債 無擔保
AUNASA 10 1215293.36%
公司債 無擔保
DIALIN 6 18 1031263.06%
公司債 100%比例(有擔)
MUTHIN 6 38 0423293.06%
公司債 100%比例(有擔)
PFE 4 34 0519333.04%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 40.74%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 OTPHB 8 34 051533、BGBKKK 2 34 121531、BEEFBZ 4 38 031831、LTMCI 7 78 041530、SASOL 6 12 092728 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的美元非投資等級債。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
89.09%
投資國外有價證券89.09%
國外其他投資8.04%
國內短期投資0.30%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Share class
美元・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88119427E
ISIN
TW000T0130E4
計價幣別
美元
以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
9.5695
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
USD 0.94 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2021/01/20
費用
申購手續費
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.7%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用
贖回時計收
常見問題
兆豐新興市場短期非投資等級債券-美元-累積型（88119427E）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-美元-累積型的基金代碼是多少？
基金代碼 88119427E、ISIN TW000T0130E4，是美元、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88119427A、88119427B、88119427F、88119427I、88119427J。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-美元-累積型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 9.5695（美元）。每個交易日更新。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-美元-累積型的美元級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-美元-累積型選累積級別還是配息級別？
不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-美元-累積型的手續費多少？
申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.7%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
適合能接受 RR4、想用美元持有全球新興市場短期非投資等級債券的人，把它當成投資組合中的一小塊債券配置慢慢觀察。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型
88119427A · 規模 NT$ 0.61 億
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型
88119427B · 規模 NT$ 0.70 億
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型
88119427F · 規模 USD 0.21 億
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型
88119427I · 規模 CNY 0.26 億
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型
88119427J · 規模 CNY 0.08 億
其他債券型基金
同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・月配息）
88333046B · 規模 NT$ 29.91 億
- 國泰優勢收益-主順位資產抵押非投資等級債券基金（新台幣・不配息）
72958754A · 規模 NT$ 17.10 億
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・不配息）
88333046A · 規模 NT$ 15.58 億
- 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
88339528A · 規模 NT$ 11.18 億
- 玉山美元非投資等級債券基金-新台幣累積型
88180941A · 規模 NT$ 10.10 億
- 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
88339549B · 規模 NT$ 10.01 億
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型
RR4 · 美元非投資等級債 · 可到各大基金通路買