01
想參與美元非投資等級債，但不想自己挑標的的人
用基金參與美元非投資等級債，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
88119427B · RR4
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型
一檔用台幣參與全球新興市場短期高收益債、主打月配現金流的債券基金。
美元非投資等級債券基金新興市場美元非投資等級債債券收益利率循環
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2021/01
本基金成立以來
-9.0%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型」成立日(2021/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+2.14%
近 6 個月+2.08%
近 1 年+9.32%
近 3 年+14.77%
成立以來-9.04%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +9.32%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 4.03、最差三個月 -6.45%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像把你的錢分成多張借條，借給全球新興市場的政府與企業，用短期非投資等級債券追求債息機會。
標的可涵蓋政府公債、公司債、金融債券、資產基礎證券、不動產資產信託受益證券與債券型基金，範圍不是押在單一券種。
你拿到的是台幣配息型月配設計，搭配 MRFGBZ 6 58 080629 9.66%、OTPHB 8 34 051533 7.79% 這類前十大部位，省下自己逐張挑債的功夫。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
月配節奏，讓債券部位更好安排
月配型讓你把債券部位規劃成每月查看的現金流來源。這檔是台幣配息型，讓你用熟悉幣別追蹤債券部位。
02
全球新興市場，不只押單一國家
公會投資區域標示為全球，基金名稱鎖定新興市場短期非投資等級債券。對你來說，這是一張打包新興市場債券機會的門票，不必自己從單一國家或單一公司債開始挑。
03
最大部位 9.66%，用一籃子債券分散切入
前十大部位裡，最大一筆 MRFGBZ 6 58 080629 是 9.66%，第二大 OTPHB 8 34 051533 是 7.79%。你買到的不是單一債券故事，而是一組由多張債券組成的配置。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
OTPHB 8 34 0515338.01%
公司債 無擔保
BGBKKK 2 34 1215314.54%
金融債 無擔保
BEEFBZ 4 38 0318314.04%
公司債 無擔保
LTMCI 7 78 0415303.97%
公司債 100%比例(有擔)
SASOL 6 12 0927283.84%
公司債 無擔保
MRFGBZ 6 58 0806293.82%
公司債 無擔保
AUNASA 10 1215293.36%
公司債 無擔保
DIALIN 6 18 1031263.06%
公司債 100%比例(有擔)
MUTHIN 6 38 0423293.06%
公司債 100%比例(有擔)
PFE 4 34 0519333.04%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 40.74%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 OTPHB 8 34 051533、BGBKKK 2 34 121531、BEEFBZ 4 38 031831、LTMCI 7 78 041530、SASOL 6 12 092728 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的美元非投資等級債。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
89.09%
投資國外有價證券89.09%
國外其他投資8.04%
國內短期投資0.30%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Share class
新台幣・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88119427B
ISIN
TW000T0130B0
計價幣別
新台幣
收益分配
月配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
6.8122
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 0.70 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2021/01/20
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 0.031 | +0.46% |
以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.7%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用
贖回時計收
常見問題
兆豐新興市場短期非投資等級債券-台幣-配息型（88119427B）有配息嗎？
有，這是月配息級別；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.031，年化配息率 +0.46%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-台幣-配息型的基金代碼是多少？
基金代碼 88119427B、ISIN TW000T0130B0，是新台幣、月配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88119427A、88119427E、88119427F、88119427I、88119427J。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-台幣-配息型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 6.8122（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-台幣-配息型的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-台幣-配息型選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
兆豐新興市場短期非投資等級債券-台幣-配息型的手續費多少？
申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.7%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
如果你想用台幣級別配置全球新興市場短期高收益債，並把它當作每月檢視的現金流部位，這檔可以放進你的債券配置清單裡。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型
88119427A · 規模 NT$ 0.61 億
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型
88119427E · 規模 USD 0.94 億
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型
88119427F · 規模 USD 0.21 億
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型
88119427I · 規模 CNY 0.26 億
- 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型
88119427J · 規模 CNY 0.08 億
其他債券型基金
同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・月配息）
88333046B · 規模 NT$ 29.91 億
- 國泰優勢收益-主順位資產抵押非投資等級債券基金（新台幣・不配息）
72958754A · 規模 NT$ 17.10 億
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・不配息）
88333046A · 規模 NT$ 15.58 億
- 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
88339528A · 規模 NT$ 11.18 億
- 玉山美元非投資等級債券基金-新台幣累積型
88180941A · 規模 NT$ 10.10 億
- 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
88339549B · 規模 NT$ 10.01 億
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型
RR4 · 美元非投資等級債 · 可到各大基金通路買