42527673A · RR4

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金(累積新台幣)

不想自己分配股債比例時，這檔基金把ETF 策略成長組合包成一個可申購的投資組合。這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 1.44 億。

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金(累積新台幣)（基金代碼 42527673A）是「華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金」系列裡新台幣計價、不配息、收益滾入淨值的級別，由華南永昌證券投資信託股份有限公司管理，屬多重資產 / 平衡型基金，主要投資全球，風險報酬等級 RR4。最新淨值 22.3000（2026/08/05）、基金規模 NT$ 1.44 億、2017/07/24 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是COMM SERV SELECT SECTOR SPDR（19.67%）、ISHARES US REAL ESTATE ETF、CONSUMER STAPLES SPDR，前十大合計約 91.59%。經理費 1.4%、保管費 0.15%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR4 代表淨值會隨股債價格與資產配置比例變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金完整介紹，或華南永昌投信旗下基金。

多元配置基金全球ETF 策略成長組合多元資產分散配置

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2017/07

本基金成立以來

+123.0%

期間報酬率

近 3 個月+3.38%

近 6 個月+3.91%

近 1 年+15.25%

近 3 年+32.03%

成立以來+123.00%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +15.25%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 8.63、最差三個月 -9.99%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

ETF 策略成長組合的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。

從目前前幾大標的 COMM SERV SELECT SECTOR SPDR、ISHARES US REAL ESTATE ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、思柏達健康護理指數基、ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。

透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。

Why this fund

基金 3 大亮點

COMM SERV SELECT SECTOR SPDR、ISHARES US REAL ESTATE ETF排在最前面

前十大持有的是 COMM SERV SELECT SECTOR SPDR、ISHARES US REAL ESTATE ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、思柏達健康護理指數基、ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E，合計約 91.59%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在ETF 策略成長組合的哪一段。

累積級別，收益直接留在淨值裡滾

這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。

2017 年成立，9 年紀錄可以回頭查

2017/07/24 成立、最新規模 NT$ 1.44 億，經理費 1.4%。走過 9 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

COMM SERV SELECT SECTOR SPDR19.67%

國外掛牌交易之ETF

ISHARES US REAL ESTATE ETF19.40%

國外掛牌交易之ETF

CONSUMER STAPLES SPDR15.26%

國外掛牌交易之ETF

思柏達健康護理指數基11.66%

國外掛牌交易之ETF

ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E7.85%

國外掛牌交易之ETF

INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR6.80%

國外掛牌交易之ETF

統一全球創新主動式ETF基金5.14%

投信ETF

華南永昌全球精品基金2.72%

同公司發行之境內基金

ISHARES RUSSELL 2000 ETF1.84%

國外掛牌交易之ETF

ISHARES EX CHINA1.25%

國外掛牌交易之ETF

持股怎麼看？

前十大持股合計約 91.59%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 COMM SERV SELECT SECTOR SPDR、ISHARES US REAL ESTATE ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、思柏達健康護理指數基、ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的ETF 策略成長組合。

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與ETF 策略成長組合，但不想自己挑標的的人

透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

42527673A

ISIN

TW000T1259A8

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.4%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.15%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

受益人自申購日起持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金萬分之一(0.01%)之買回費用。現行非短線交易之買回費用為零。

贖回時計收

常見問題

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合(累積新台幣)（42527673A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息）。

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合(累積新台幣)的基金代碼是多少？

基金代碼 42527673A、ISIN TW000T1259A8，是新台幣、不配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 42527673B、42527673C、42527673D。

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合(累積新台幣)最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 22.3000（新台幣）。每個交易日更新。

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合(累積新台幣)的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合(累積新台幣)選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合(累積新台幣)可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合(累積新台幣)的手續費多少？

申購手續費最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.4%、保管費 0.15%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary