玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣累積型主視覺
88319017A · RR3

玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣累積型

台積電、SK HYNIX INC排在前面，前十大約 42.21%——全球 ESG 多重資產的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 3.47 億。

ESG多重資產基金全球全球 ESG 多重資產多元資產分散配置
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2022/08

本基金成立以來

+59.6%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
42524259起點 = 1000050 +288.7%大盤 +226.4%本基金 +59.6%2022/082026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣累積型」成立日(2022/08),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+3.53%
近 6 個月+12.81%
近 1 年+30.33%
近 3 年+46.54%
成立以來+59.60%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +30.33%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 14.35、最差三個月 -7.56%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

全球 ESG 多重資產的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。

從目前前幾大標的 台積電、SK HYNIX INC、FMGAU 6 1/8 04/15/32、GM 5.4 10/15/29、VZ 5.05 05/09/33 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。

最新配置顯示國外有價證券約 84.18%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

台積電、SK HYNIX INC排在最前面

前十大持有的是 台積電、SK HYNIX INC、FMGAU 6 1/8 04/15/32、GM 5.4 10/15/29、VZ 5.05 05/09/33，合計約 42.21%，海外部位約 84.18%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在全球 ESG 多重資產的哪一段。

02

累積級別，收益直接留在淨值裡滾

這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。

03

2022 年成立，4 年紀錄可以回頭查

2022/08/31 成立、最新規模 NT$ 3.47 億，經理費 1.8%。走過 4 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

台積電7.41%

國內上市

SK HYNIX INC5.37%

國外股票(含承銷)

FMGAU 6 1/8 04/15/324.03%

公司債 無擔保

GM 5.4 10/15/293.98%

公司債 無擔保

VZ 5.05 05/09/333.94%

公司債 無擔保

NEE 1.9 06/15/283.73%

公司債 無擔保

WELL 3.85 06/15/323.71%

公司債 無擔保

AES 2.45 01/15/313.50%

公司債 無擔保

F 3 1/4 02/12/323.44%

公司債 無擔保

TESLA INC3.10%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 42.21%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 台積電、SK HYNIX INC、FMGAU 6 1/8 04/15/32、GM 5.4 10/15/29、VZ 5.05 05/09/33 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球 ESG 多重資產。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

84.18%

投資國外有價證券84.18%
投資國內有價證券9.64%
國內短期投資5.56%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與全球 ESG 多重資產，但不想自己挑標的的人

透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

03

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 8 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

88319017A

ISIN

TW000T0848A9

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

15.9593

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 3.47 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2022/08/31

定期定額

開放

以你選的通路顯示為準

費用

申購手續費

現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.8%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.27%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

0%

贖回時計收

常見問題

玉山全球生態友善ESG多重資產-新台幣累積型（88319017A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。

玉山全球生態友善ESG多重資產-新台幣累積型的基金代碼是多少？

基金代碼 88319017A、ISIN TW000T0848A9，是新台幣、不配息級別；同系列另有 7 個級別，代碼分別是 88319017B、88319017E、88319017F、88319017I、88319017J、88319017K、88319017L。

玉山全球生態友善ESG多重資產-新台幣累積型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 15.9593（新台幣）。每個交易日更新。

玉山全球生態友善ESG多重資產-新台幣累積型的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

玉山全球生態友善ESG多重資產-新台幣累積型選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

玉山全球生態友善ESG多重資產-新台幣累積型可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

玉山全球生態友善ESG多重資產-新台幣累積型的手續費多少？

申購手續費 現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.27%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

玉山全球生態友善ESG多重資產基金把全球 ESG 多重資產做成新台幣計價的累積級別，前十大約 42.21%、以 台積電 為首；適合能接受 RR3 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他多重資產 / 平衡型基金

同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣累積型

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