77553985A · RR4

中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A

Global X Asia Semiconductor ETF、KB LAMINATES排在前面，前十大約 64.13%——多元配置的一籃子部位，一檔基金拿到。這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 0.22 億。

中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A（基金代碼 77553985A）是「中國信託亞太實質收息多重資產基金」系列裡新台幣計價、不配息、收益滾入淨值的級別，由中國信託證券投資信託股份有限公司管理，屬多重資產 / 平衡型基金，主要投資亞太，風險報酬等級 RR4。最新淨值 11.0800（2026/08/05）、基金規模 NT$ 0.22 億、2020/04/30 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是Global X Asia Semiconductor ETF（11.89%）、KB LAMINATES、Vingroup JSC，前十大合計約 64.13%。經理費 1.80%、保管費 0.25%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR4 代表淨值會隨股債價格與資產配置比例變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見中國信託亞太實質收息多重資產基金完整介紹，或中國信託投信旗下基金。

多元配置基金亞太多元配置多元資產分散配置

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2020/04

本基金成立以來

+10.8%

期間報酬率

近 3 個月-2.81%

近 6 個月-3.57%

近 1 年+3.45%

近 3 年+8.20%

成立以來+10.80%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +3.45%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 18.72、最差三個月 -10.70%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。

從目前前幾大標的 Global X Asia Semiconductor ETF、KB LAMINATES、Vingroup JSC、Vinhomes JSC、Vicinity Centres 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。

最新配置顯示國外有價證券約 93.91%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

Global X Asia Semiconductor ETF、KB LAMINATES排在最前面

前十大持有的是 Global X Asia Semiconductor ETF、KB LAMINATES、Vingroup JSC、Vinhomes JSC、Vicinity Centres，合計約 64.13%，海外部位約 93.91%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在多元配置的哪一段。

累積級別，收益直接留在淨值裡滾

這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。

2020 年成立，6 年紀錄可以回頭查

2020/04/30 成立、最新規模 NT$ 0.22 億，經理費 1.80% / 年。走過 6 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

Global X Asia Semiconductor ETF11.89%

國外掛牌交易之ETF

KB LAMINATES9.34%

國外股票(含承銷)

Vingroup JSC7.77%

國外股票(含承銷)

Vinhomes JSC6.88%

國外股票(含承銷)

Vicinity Centres6.62%

國外股票(含承銷)

Weichai Power Co Ltd5.23%

國外股票(含承銷)

Goodman Group4.85%

國外股票(含承銷)

Mitsui Mining & Smelting Co Ltd4.26%

國外股票(含承銷)

Scentre Group3.74%

國外股票(含承銷)

PetroVietnam Technical Service3.55%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 64.13%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 Global X Asia Semiconductor ETF、KB LAMINATES、Vingroup JSC、Vinhomes JSC、Vicinity Centres 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

93.91%

投資國外有價證券93.91%

國外其他投資4.66%

國內短期投資1.14%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與多元配置，但不想自己挑標的的人

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

77553985A

ISIN

TW000T2683A8

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%。

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.80% / 年

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.25% / 年

每年、每日從淨值內扣

買回費用

每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數。

贖回時計收

常見問題

中國信託亞太實質收息多重資產-台幣A（77553985A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、澳幣・月配息）。

中國信託亞太實質收息多重資產-台幣A的基金代碼是多少？

基金代碼 77553985A、ISIN TW000T2683A8，是新台幣、不配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 77553985B、77553985D、77553985G。

中國信託亞太實質收息多重資產-台幣A最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 11.0800（新台幣）。每個交易日更新。

中國信託亞太實質收息多重資產-台幣A的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

中國信託亞太實質收息多重資產-台幣A選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

中國信託亞太實質收息多重資產-台幣A可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

中國信託亞太實質收息多重資產-台幣A的手續費多少？

申購手續費本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%。（申購時另計）；經理費 1.80% / 年、保管費 0.25% / 年，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary