路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)主視覺

73667086N · RR3

路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

像用一個全球投資工具箱，同時收進標普500、5G通訊與債券基金，為你兼顧成長布局與月配需求。

多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置

Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史淨值走勢

資料日期：2026/08/18。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2018/10

本基金成立以來

+32.7%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」成立日(2018/10),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+2.21%

近 6 個月+11.21%

近 1 年+19.58%

近 3 年+39.45%

成立以來+31.71%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +19.58%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 10.31%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你的錢會被分散放進全球股票、5G與次世代通訊，以及債券基金，不必只押一個市場或一種題材。

最大部位是 Vanguard標普500指數ETF 20.28%，另有路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) 8.73%，讓成長與收益各有一席之地。

再加上路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 5.97%、路博邁5G股票基金T累積型(美元) 5.76%與路博邁台灣5G股票基金T月配型 5.55%，你用一檔就能參與多條通訊成長線。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

20.28%標普500打底，三條通訊線接力

最大部位用 Vanguard標普500指數ETF 建立主軸，再把次世代通訊、5G與台灣5G三個題材一起放進來。你不用在標普500與通訊機會間二選一，一檔就能同步布局。

02

月配節奏，讓你的資金安排更有規律

基金成立於2018/10/15，這個澳幣級別採月配。若你希望投資同時保留按月規劃現金流的彈性，它把配息節奏直接做進一檔多重資產基金裡。

03

0.00%申購手續費，第一步更俐落

申購手續費是0.00%，管理費1.80%、保管費0.26%。你進場時少一道申購成本，也能在投入前把主要費率看得清清楚楚。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

Vanguard標普500指數ETF20.28%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)8.73%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)5.97%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

路博邁5G股票基金T累積型(美元)5.76%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)5.55%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)4.01%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3.25%

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NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)3.11%

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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)3.09%

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JPMorgan BetaBuilders國際股票ETF2.25%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

持股怎麼看？

前十大持股合計約 62.00%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 Vanguard標普500指數ETF、路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)、路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)、路博邁5G股票基金T累積型(美元)、路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與多元配置，但不想自己挑標的的人

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

03

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

澳幣・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 10 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

73667086N

ISIN

TW000T5003P4

計價幣別

澳幣

以澳幣申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

月配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

最新淨值

6.0200

2026/08/18，每個交易日更新

成立日

2018/10/15

配息紀錄

配息紀錄
除息日	每單位配息	年化配息率
2026-08-03	0.0523	0.90%
2026-07-01	0.0502	0.80%
2026-06-01	0.0502	0.80%
2026-05-05	0.0502	0.84%
2026-04-01	0.0502	0.92%
2026-03-02	0.0502	0.87%

以澳幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 20 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

0.00%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.80%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

常見問題

路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)（73667086N）有配息嗎？

有，這是月配息級別；最近一次 2026-08-03 除息、每單位配 0.0523，年化配息率 0.90%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的基金代碼是多少？

基金代碼 73667086N、ISIN TW000T5003P4，是澳幣、月配息級別；同系列另有 9 個級別，代碼分別是 73667086A、73667086B、73667086E、73667086F、73667086I、73667086J、73667086M、73667086Q、73667086R。

路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)最新淨值多少？

2026/08/18 的淨值是 6.0200（澳幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的澳幣級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買澳幣級別，除了淨值漲跌還多承擔澳幣兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的手續費多少？

申購手續費 0.00%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

如果你想用澳幣一筆布局全球股票、通訊題材與債券，並以月配方式安排現金流，這檔可作為你省去逐檔挑選的多元配置工具。

績效資料：2026/08/18持股資料：2026/07/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他多重資產 / 平衡型基金

同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
88320598A · 規模 NT$ 107.55 億
中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
88253351B · 規模 NT$ 20.32 億
元大全球ETF成長組合基金
48789815 · 規模 NT$ 19.84 億
玉山金平衡基金
18044064A · 規模 NT$ 18.08 億
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
99967974A · 規模 NT$ 16.48 億
國泰幸福階梯-全球積極組合基金（新台幣・不配息）
48681504A · 規模 NT$ 16.36 億

路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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