01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
73667086F · RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
這檔基金像你的全球投資組合管家，把股票、5G 與次世代通訊題材、債券和每月配息安排放進同一檔基金。
多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史淨值走勢
資料日期：2026/08/18。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2018/10
本基金成立以來
+46.8%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」成立日(2018/10),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+2.12%
近 6 個月+11.22%
近 1 年+20.05%
近 3 年+44.63%
成立以來+45.87%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +20.05%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 10.44%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你的錢不只押一個市場，而是同時放進全球股票、5G 與次世代通訊主題，以及多種債券。
最大一筆配置是 Vanguard標普500指數ETF，占 20.28%；同時搭配非投資等級債券與新興市場本地貨幣債券等部位。
它用一檔基金替你完成多種資產配置，採每月配息，風險收益等級為 RR3。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
大盤打底，也接住 5G 通訊題材
你不用在廣泛市場與科技題材之間二選一：組合以 Vanguard標普500指數ETF 為最大持股，也納入次世代通訊、5G 與台灣5G基金。
02
股票與債券一起配，不把機會押在單一路線
股票部位讓你參與市場與主題機會，債券部位帶來不同的收益來源；一檔就能同時布局多種資產。
03
每月配息，現金流安排更有節奏
如果你偏好投資期間有規律的資金安排，這個美元級別採月配，讓你不必自己拆分多檔商品。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
Vanguard標普500指數ETF20.28%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)8.73%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)5.97%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
路博邁5G股票基金T累積型(美元)5.76%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)5.55%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)4.01%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3.25%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)3.11%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)3.09%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
JPMorgan BetaBuilders國際股票ETF2.25%
口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）
持股怎麼看？
前十大持股合計約 62.00%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 Vanguard標普500指數ETF、路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)、路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)、路博邁5G股票基金T累積型(美元)、路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Share class
美元・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 10 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
73667086F
ISIN
TW000T5003F5
計價幣別
美元
以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
月配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
6.8600
2026/08/18，每個交易日更新
成立日
2018/10/15
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.0551 | 0.83% |
| 2026-07-01 | 0.0551 | 0.78% |
| 2026-06-01 | 0.0551 | 0.77% |
| 2026-05-05 | 0.0551 | 0.81% |
| 2026-04-01 | 0.0551 | 0.89% |
| 2026-03-02 | 0.0551 | 0.84% |
以美元計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 20 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
0.00%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.80%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
常見問題
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)（73667086F）有配息嗎？
有，這是月配息級別；最近一次 2026-08-03 除息、每單位配 0.0551，年化配息率 0.83%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的基金代碼是多少？
基金代碼 73667086F、ISIN TW000T5003F5，是美元、月配息級別；同系列另有 9 個級別，代碼分別是 73667086A、73667086B、73667086E、73667086I、73667086J、73667086M、73667086N、73667086Q、73667086R。
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)最新淨值多少？
2026/08/18 的淨值是 6.8600（美元）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的美元級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的手續費多少？
申購手續費 0.00%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
適合想用一檔基金同時參與全球股票、5G 通訊題材與債券，並偏好每月配息安排的你；可把它作為多資產配置的一站式入口。
績效資料：2026/08/18持股資料：2026/07/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73667086A
- 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73667086B
- 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73667086E
- 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73667086I
- 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73667086J
- 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73667086M
- 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73667086N
- 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73667086Q
- 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73667086R
其他多重資產 / 平衡型基金
同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
88320598A · 規模 NT$ 107.55 億
- 中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
88253351B · 規模 NT$ 20.32 億
- 元大全球ETF成長組合基金
48789815 · 規模 NT$ 19.84 億
- 玉山金平衡基金
18044064A · 規模 NT$ 18.08 億
- 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
99967974A · 規模 NT$ 16.48 億
- 國泰幸福階梯-全球積極組合基金（新台幣・不配息）
48681504A · 規模 NT$ 16.36 億
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
RR3 · 多元配置 · 可到各大基金通路買