01
想參與台灣股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
99346928B · RR4
元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
想參與台灣股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 2.02 億。
台灣股票基金台灣台灣股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2022/07
本基金成立以來
+250.2%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型」成立日(2022/07),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+10.66%
近 6 個月+42.65%
近 1 年+94.12%
近 3 年+182.80%
成立以來+250.19%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +94.12%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 29.21、最差三個月 -14.22%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
台灣股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光投控 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台積電、聯發科排在最前面
前十大持有的是 台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光投控，合計約 58.96%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在台灣股票的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
2004 年成立，21 年紀錄可以回頭查
2004/09/17 成立、最新規模 NT$ 2.02 億，經理費 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.6%，超過新台幣捌拾億元時按0.5%計算。走過 21 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電40.49%
國內上市
聯發科4.46%
國內上市
台達電3.33%
國內上市
鴻海2.27%
國內上市
日月光投控2.02%
國內上市
聯電1.40%
國內上市
國巨*1.36%
國內上市
台光電1.31%
國內上市
富邦金1.18%
國內上市
欣興1.14%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 58.96%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光投控 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
96.97%
投資國內有價證券96.97%
國內短期投資1.36%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 2 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
99346928B
ISIN
TW000T0574A1
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
132.0780
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 2.02 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2004/09/17
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不得超過發行價格2.00%，現行銷售費率為0.8%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.6%，超過新台幣捌拾億元時按0.5%計算
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.1%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
１、若受益人質有本基金未滿七個日曆日(含)且申請買回受益憑證時本基金業已成立者，應支付買回價金之0.5%之買回費用２、其它買回費用最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%，現行為零
贖回時計收
常見問題
元大台灣加權股價指數-新台幣R類型（99346928B）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
元大台灣加權股價指數-新台幣R類型的基金代碼是多少？
基金代碼 99346928B、ISIN TW000T0574A1，是新台幣、不配息級別；同系列另有 1 個級別，代碼分別是 99346928A。
元大台灣加權股價指數-新台幣R類型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 132.0780（新台幣）。每個交易日更新。
元大台灣加權股價指數-新台幣R類型可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
元大台灣加權股價指數-新台幣R類型的手續費多少？
申購手續費 最高不得超過發行價格2.00%，現行銷售費率為0.8%（申購時另計）；經理費 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.6%，超過新台幣捌拾億元時按0.5%計算、保管費 0.1%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大台灣加權股價指數基金把台灣股票做成新台幣計價的累積級別，前十大約 58.96%、以 台積電 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
99346928A · 規模 NT$ 195.12 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
RR4 · 台灣股票 · 可到各大基金通路買