01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
25591306C · RR5
元大大中華價值指數基金-人民幣
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是人民幣計價、累積型、基金規模 CNY 0.62 億。
大中華股票基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2015/12
本基金成立以來
+97.9%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大大中華價值指數基金-人民幣」成立日(2015/12),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+3.87%
近 6 個月+2.27%
近 1 年+9.19%
近 3 年+51.87%
成立以來+97.91%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +9.19%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 17.46，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 TENCENT HOLDINGS LTD、CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、聯發科、AIA GROUP LTD 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 59.32%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
TENCENT HOLDINGS LTD、CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD排在最前面
前十大持有的是 TENCENT HOLDINGS LTD、CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、聯發科、AIA GROUP LTD，合計約 37.78%，海外部位約 59.32%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在大中華股票的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以人民幣計價，手上已經有人民幣的人可以直接用人民幣申購。
03
2009 年成立，17 年紀錄可以回頭查
2009/05/21 成立、最新規模 CNY 0.62 億，經理費 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時，按每年百分之壹點零(1.0%)之比率計算。本基金淨資產價值超過新台幣捌拾億元時，按每年百分之零點玖(0.9%)之比率計算。。走過 17 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
TENCENT HOLDINGS LTD7.63%
國外股票(含承銷)
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD7.32%
國外掛牌交易之ETF
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5.79%
國外股票(含承銷)
聯發科4.18%
國內上市
AIA GROUP LTD2.56%
國外股票(含承銷)
鴻海2.56%
國內上市
CHINA CONSTRUCTION BANK-H2.43%
國外股票(含承銷)
日月光投控1.97%
國內上市
IND & COMM BK OF CHINA-H1.75%
國外股票(含承銷)
聯電1.59%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 37.78%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 TENCENT HOLDINGS LTD、CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、聯發科、AIA GROUP LTD 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
59.32%
投資國外有價證券59.32%
投資國內有價證券26.87%
國外其他投資3.39%
國內短期投資2.53%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
人民幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 3 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
25591306C
ISIN
TW000T0581B4
計價幣別
人民幣
以人民幣申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
19.8500
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
CNY 0.62 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2009/05/21
定期定額
目前僅單筆
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之二
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時，按每年百分之壹點零(1.0%)之比率計算。本基金淨資產價值超過新台幣捌拾億元時，按每年百分之零點玖(0.9%)之比率計算。
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.16%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
贖回時計收
常見問題
元大大中華價值指數-人民幣（25591306C）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
元大大中華價值指數-人民幣的基金代碼是多少？
基金代碼 25591306C、ISIN TW000T0581B4，是人民幣、不配息級別；同系列另有 2 個級別，代碼分別是 25591306A、25591306B。
元大大中華價值指數-人民幣最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 19.8500（人民幣）。每個交易日更新。
元大大中華價值指數-人民幣的人民幣級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買人民幣級別，除了淨值漲跌還多承擔人民幣兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
元大大中華價值指數-人民幣可以定期定額嗎？
目前只開放單筆申購，尚未開放定期定額；以各通路的最新設定為準。
元大大中華價值指數-人民幣的手續費多少？
申購手續費 最高不得超過發行價格之百分之二（申購時另計）；經理費 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時，按每年百分之壹點零(1.0%)之比率計算。本基金淨資產價值超過新台幣捌拾億元時，按每年百分之零點玖(0.9%)之比率計算。、保管費 0.16%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大大中華價值指數基金把大中華股票做成人民幣計價的累積級別，前十大約 37.78%、以 TENCENT HOLDINGS LTD 為首；適合能接受 RR5 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 元大大中華價值指數基金-新台幣
25591306A · 規模 NT$ 4.40 億
- 元大大中華價值指數基金-美元
25591306B · 規模 USD 0.06 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
元大大中華價值指數基金-人民幣
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