42539805D · RR4

統一全球動態多重資產基金-月配美元

不想自己分配股債比例時，這檔基金把多元配置包成一個可申購的投資組合。這個級別是美元計價、月配息級別、基金規模 USD 0.84 億。

統一全球動態多重資產基金-月配美元（基金代碼 42539805D）是「統一全球動態多重資產基金」系列裡美元計價、按月配息的級別，由統一證券投資信託股份有限公司管理，屬多重資產 / 平衡型基金，主要投資全球，風險報酬等級 RR4。最新淨值 17.5794（2026/08/05）、基金規模 USD 0.84 億、2017/09/29 成立；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.0798，年化配息率 +0.42%——配息率不等於報酬率，配息來源以投信公告為準。目前比重最高的是ISHARES SEMICONDUCTOR ETF（9.39%）、VANECK SEMICONDUCTOR ETF、台積電，前十大合計約 57.43%。買美元級別，除了淨值漲跌，還多承擔美元兌新台幣的匯率變動。經理費 1.70%、保管費 0.27%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR4 代表淨值會隨股債價格與資產配置比例（加上匯率）變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見統一全球動態多重資產基金完整介紹，或統一投信旗下基金。

多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2017/09

本基金成立以來

+162.8%

期間報酬率

近 3 個月-2.66%

近 6 個月+38.50%

近 1 年+77.91%

近 3 年+154.19%

成立以來+162.76%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +77.91%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 37.45、最差三個月 -15.59%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。

從目前前幾大標的 ISHARES SEMICONDUCTOR ETF、VANECK SEMICONDUCTOR ETF、台積電、MICRON TECHNOLOGY INC、奇鋐可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。

最新配置顯示國外有價證券約 51.54%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF、VANECK SEMICONDUCTOR ETF排在最前面

前十大持有的是 ISHARES SEMICONDUCTOR ETF、VANECK SEMICONDUCTOR ETF、台積電、MICRON TECHNOLOGY INC、奇鋐，合計約 57.43%，海外部位約 51.54%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在多元配置的哪一段。

每月配息、美元計價的現金流拿法

這是月配息級別，最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.0798（年化配息率 +0.42%）；以美元計價，配息以美元發放。想要定期現金流、又不想自己每月賣一點的人，拿法就是這一種。

2017 年成立，8 年紀錄可以回頭查

2017/09/29 成立、最新規模 USD 0.84 億，經理費 1.70%。走過 8 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF9.39%

國外掛牌交易之ETF

VANECK SEMICONDUCTOR ETF8.86%

國外掛牌交易之ETF

台積電6.72%

國內上市

MICRON TECHNOLOGY INC6.06%

國外股票(含承銷)

奇鋐5.45%

國內上市

KIOXIA HOLDINGS CORP5.38%

國外股票(含承銷)

SANDISK CORP4.63%

國外股票(含承銷)

緯穎3.75%

國內上市

智邦3.70%

國內上市

BLOOM ENERGY CORP- A3.49%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 57.43%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 ISHARES SEMICONDUCTOR ETF、VANECK SEMICONDUCTOR ETF、台積電、MICRON TECHNOLOGY INC、奇鋐可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

51.54%

投資國外有價證券51.54%

投資國內有價證券39.19%

國內短期投資4.30%

國外其他投資3.98%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與多元配置，但不想自己挑標的的人

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

美元・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

42539805D

ISIN

TW000T0934D1

計價幣別

美元

以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

月配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

配息紀錄

配息紀錄
除息日	每單位配息	年化配息率
2026/07/07	0.0798	+0.42%

以美元計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.70%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.27%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

贖回時計收

常見問題

統一全球動態多重資產-月配美元（42539805D）有配息嗎？

有，這是月配息級別；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.0798，年化配息率 +0.42%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

統一全球動態多重資產-月配美元的基金代碼是多少？

基金代碼 42539805D、ISIN TW000T0934D1，是美元、月配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 42539805A、42539805B、42539805C、42539805E、42539805F。

統一全球動態多重資產-月配美元最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 17.5794（美元）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

統一全球動態多重資產-月配美元的美元級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

統一全球動態多重資產-月配美元選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

統一全球動態多重資產-月配美元可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

統一全球動態多重資產-月配美元的手續費多少？

申購手續費 3%（申購時另計）；經理費 1.70%、保管費 0.27%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary