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93147802A · RR2

台新靈活入息債券基金新台幣・不配息

FIBCOP 5 1/8 06/30/32、RWE 4 1/8 06/18/55排在前面，前十大約 21.29%——債券收益的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 2.17 億。

債券型基金全球債券收益債券收益利率循環
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2023/11

本基金成立以來

+10.2%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
36422280起點 = 1000050 +234.6%大盤 +171.9%本基金 +10.2%2023/112026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「台新靈活入息債券基金」成立日(2023/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+2.28%
近 6 個月+1.52%
近 1 年+6.71%
成立以來+10.17%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +6.71%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 2.63、最差三個月 -6.18%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

債券收益看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。

從目前前幾大標的 FIBCOP 5 1/8 06/30/32、RWE 4 1/8 06/18/55、EQIX 3 5/8 11/22/34、C 2.561 05/01/32、BBVASM 3 7/8 01/15/34 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。

最新配置顯示國外有價證券約 90.53%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

FIBCOP 5 1/8 06/30/32、RWE 4 1/8 06/18/55排在最前面

前十大持有的是 FIBCOP 5 1/8 06/30/32、RWE 4 1/8 06/18/55、EQIX 3 5/8 11/22/34、C 2.561 05/01/32、BBVASM 3 7/8 01/15/34，合計約 21.29%，海外部位約 90.53%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在債券收益的哪一段。

02

累積級別，收益直接留在淨值裡滾

這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。

03

規模 NT$ 2.17 億、經理費 1.5%，數字都攤在頁面上

最新規模 NT$ 2.17 億、2023/11/27 成立，經理費 1.5%（每日從淨值內扣）。買之前該知道的成本與大小都在這一頁，判斷它適不適合當你債券收益部位的一部分。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

FIBCOP 5 1/8 06/30/322.60%

公司債 100%比例(有擔)

RWE 4 1/8 06/18/552.47%

公司債 無擔保

EQIX 3 5/8 11/22/342.41%

金融債 100%比例(有擔)

C 2.561 05/01/322.15%

金融債 無擔保

BBVASM 3 7/8 01/15/342.12%

金融債 無擔保

SANTAN 3 3/4 01/09/342.09%

金融債 無擔保

MET 3 3/4 12/07/312.09%

金融債 100%比例(有擔)

GS 4.594 04/20/301.79%

金融債 無擔保

ARCC 5.55 01/15/301.79%

金融債 無擔保

NOVNVX 4.6 03/18/331.78%

公司債 100%比例(有擔)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 21.29%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 FIBCOP 5 1/8 06/30/32、RWE 4 1/8 06/18/55、EQIX 3 5/8 11/22/34、C 2.561 05/01/32、BBVASM 3 7/8 01/15/34 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的債券收益。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

90.53%

投資國外有價證券90.53%
國外其他投資5.34%
國內短期投資1.31%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與債券收益，但不想自己挑標的的人

用基金參與債券收益，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要收益題材，但願意先看風險的人

配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。

03

能接受 RR2 波動、願意中長期觀察的人

RR2 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 8 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

93147802A

ISIN

TW000T4774A3

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

11.0163

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 2.17 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2023/11/27

定期定額

開放

以你選的通路顯示為準

費用

申購手續費

3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.5%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

不超過1%，現行為0

贖回時計收

常見問題

台新靈活入息債券（93147802A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。

台新靈活入息債券的基金代碼是多少？

基金代碼 93147802A、ISIN TW000T4774A3，是新台幣、不配息級別；同系列另有 7 個級別，代碼分別是 93147802B、93147802F、93147802G、93147802K、93147802L、93147802O、93147802P。

台新靈活入息債券最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 11.0163（新台幣）。每個交易日更新。

台新靈活入息債券的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

台新靈活入息債券選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

台新靈活入息債券可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

台新靈活入息債券的手續費多少？

申購手續費 3%（申購時另計）；經理費 1.5%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

台新靈活入息債券基金把債券收益做成新台幣計價的累積級別，前十大約 21.29%、以 FIBCOP 5 1/8 06/30/32 為首；適合能接受 RR2 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他債券型基金

同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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