兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型主視覺
93106751B · RR3

兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型

用一檔新台幣月配基金，參與全球多重資產配置，前十大還看得到 INTEL CORP、MICRON TECHNOLOGY。

多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2024/03

本基金成立以來

+39.3%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
29418983起點 = 1000050 +171.7%大盤 +132.5%本基金 +39.3%2024/032026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型」成立日(2024/03),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+6.74%
近 6 個月+19.44%
近 1 年+37.06%
成立以來+39.30%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +37.06%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 14.06、最差三個月 -6.91%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你可以把它想成一個全球多資產購物籃：不是只買一檔股票，而是用股票、基金、ETF、REITs 等工具，把你的錢分到不同標的。

目前資料看得到的重心偏北美，合計北美 34.12%，前十大裡有 INTEL CORP 8.05%、MICRON TECHNOLOGY 2.67%、SERVICENOW INC 2.53% 這些科技與企業服務名字。

基金名稱寫明新台幣配息型，配息政策是月配，適合把它當作兼顧成長機會與每月分配節奏的全球配置角色。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

前十大有可辨識的科技主角

如果你想參與全球成長故事，又不想自己逐檔挑公司，這檔的前十大持股直接把幾個清楚的名字擺在檯面上：INTEL CORP 8.05%、MICRON TECHNOLOGY 2.67%、SERVICENOW INC 2.53%。你不是只買一個抽象主題，而是看得到資金放進哪些標的。

02

全球配置，但北美主軸很清楚

很多全球型基金聽起來很分散，卻讓你看不出重心在哪；這檔目前合計北美 34.12%，讓你知道主要曝光不是散成一團。日本部位合計 0.94%，也讓整體區域輪廓更容易判斷。

03

月配級別，現金分配節奏更貼近日常

如果你在意的是投資過程中有沒有比較頻繁的分配節奏，這檔是新台幣配息型，配息政策為月配。對想把基金當成長期配置、又希望每月看得到分配安排的人，使用情境更直覺。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

INTEL CORP9.57%

國外股票(含承銷)

SHODNK 0 1229286.05%

其他無擔保

SPDR BBG BARC CONVER3.60%

國外掛牌交易之ETF

GLENLN 6 38 1006303.52%

公司債 無擔保

富邦台灣釆吉50基金2.89%

投信ETF

NF TOPIX B2.88%

國外掛牌交易之ETF

HYNMTR 6 12 0116292.60%

公司債 無擔保

ANZ 5.731 0918342.55%

金融債 無擔保

BMW 5.15 0811332.51%

公司債 無擔保

TMUS 5.15 0415342.51%

公司債 無擔保

持股怎麼看？

前十大持股合計約 38.68%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 INTEL CORP、SHODNK 0 122928、SPDR BBG BARC CONVER、GLENLN 6 38 100630、富邦台灣釆吉50基金 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

92.37%

投資國外有價證券92.37%
國外其他投資3.46%
國內短期投資1.86%
投資國內有價證券0.18%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與多元配置，但不想自己挑標的的人

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

03

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

新台幣・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

93106751B

ISIN

TW000T0137B5

計價幣別

新台幣

收益分配

月配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

最新淨值

11.8200

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 1.91 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2024/03/27

配息紀錄

配息紀錄
除息日每單位配息年化配息率
2026/07/070.102+0.85%

以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.8%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.24%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

贖回時計收

常見問題

兆豐收益增長多重資產-新台幣-配息型（93106751B）有配息嗎？

有，這是月配息級別；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.102，年化配息率 +0.85%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

兆豐收益增長多重資產-新台幣-配息型的基金代碼是多少？

基金代碼 93106751B、ISIN TW000T0137B5，是新台幣、月配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 93106751A、93106751E、93106751F。

兆豐收益增長多重資產-新台幣-配息型最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 11.8200（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

兆豐收益增長多重資產-新台幣-配息型的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐收益增長多重資產-新台幣-配息型選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

兆豐收益增長多重資產-新台幣-配息型的手續費多少？

申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.24%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

如果你想用新台幣月配級別參與全球多重資產，並讓北美與科技持股成為組合的一部分，這檔可以作為 RR3 的配置選項。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他多重資產 / 平衡型基金

同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型

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