01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2025/06
本基金成立以來
+42.4%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型」成立日(2025/06),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-9.53%
近 6 個月+20.07%
近 1 年+38.66%
成立以來+42.40%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +38.66%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 28.87、最差三個月 +1.79%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
把它想成幫你把全球尖端科技題材裝進資產籃：不是只看某家公司，而是用多重資產方式參與科技主線。
前十大持股裡，ROCKET LAB 14.41%、SANDISK CORP 11.54%、LUMENTUM HOLDINGS 8.82% 是前三大，持股名單把主題拉得很具體。
它是不配息的累積型基金，角色更偏向讓你用新台幣參與全球科技成長，而不是拿固定現金流回來。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
尖端科技持股主線很鮮明
你的錢主要放在全球尖端科技題材，前十大能看到 ROCKET LAB 14.41%、SANDISK CORP 11.54%、LUMENTUM HOLDINGS 8.82%。不想自己在眾多科技標的裡挑選時，這檔把主線先打包好。
02
北美是主要科技戰場
區域配置以北美為核心，合計北美 66.17%，國外北美 65.1%。你想參與全球科技題材時，資金重心不是平均灑，而是集中放在資料顯示的主要市場上。
03
累積型，重點放在淨值累積
這是新台幣累積型，配息政策是不配息；資金的角色不是定期領回，而是留在科技主題部位裡累積。對你來說，它更像成長主題配置，適合想把投資結果反映在淨值裡的人。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
SANDISK CORP17.71%
國外股票(含承銷)
ROCKET LAB11.68%
國外股票(含承銷)
LUMENTUM HOLDINGS10.12%
國外股票(含承銷)
iShares MSCI South K7.10%
國外掛牌交易之ETF
INVESCO SEMICONDUCTO5.92%
國外掛牌交易之ETF
TERADYNE INC5.54%
國外股票(含承銷)
COHERENT CORP4.34%
國外股票(含承銷)
CIENA CORP.3.87%
國外股票(含承銷)
State Stre3.65%
國外掛牌交易之ETF
SS SPDR S&P SEMICOND3.33%
國外掛牌交易之ETF
持股怎麼看？
前十大持股合計約 73.26%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 SANDISK CORP、ROCKET LAB、LUMENTUM HOLDINGS、iShares MSCI South K、INVESCO SEMICONDUCTO 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
91.30%
投資國外有價證券91.30%
投資國內有價證券5.86%
國外其他投資4.00%
國內短期投資1.10%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
00586132A
ISIN
TW000T0139A3
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
14.2400
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 1.69 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2025/06/03
費用
申購手續費
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.80%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用
贖回時計收
常見問題
兆豐全球尖端科技多重資產(新台幣)-累積型（00586132A）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・年配息、美元・年配息）。
兆豐全球尖端科技多重資產(新台幣)-累積型的基金代碼是多少？
基金代碼 00586132A、ISIN TW000T0139A3，是新台幣、不配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 00586132B、00586132E、00586132F。
兆豐全球尖端科技多重資產(新台幣)-累積型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 14.2400（新台幣）。每個交易日更新。
兆豐全球尖端科技多重資產(新台幣)-累積型的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
兆豐全球尖端科技多重資產(新台幣)-累積型選累積級別還是配息級別？
不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・年配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。
兆豐全球尖端科技多重資產(新台幣)-累積型的手續費多少？
申購手續費 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
適合想用新台幣參與全球尖端科技、能接受 RR4 起伏、又不需要配息的你，把它當成科技主題累積部位來使用。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-配息型
00586132B · 規模 NT$ 0.14 億
- 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-累積型
00586132E · 規模 USD 2.29 億
- 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型
00586132F · 規模 USD 0.21 億
其他多重資產 / 平衡型基金
同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
88320598A · 規模 NT$ 107.55 億
- 中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
88253351B · 規模 NT$ 20.32 億
- 元大全球ETF成長組合基金
48789815 · 規模 NT$ 19.84 億
- 玉山金平衡基金
18044064A · 規模 NT$ 18.08 億
- 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
99967974A · 規模 NT$ 16.48 億
- 國泰幸福階梯-全球積極組合基金（新台幣・不配息）
48681504A · 規模 NT$ 16.36 億
兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型
RR4 · 多元配置 · 可到各大基金通路買