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76303709B · RR5

兆豐中國內需A股基金(美金)

想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是美元計價、累積型、基金規模 USD 4.77 億。

大中華股票基金大中華大中華股票長期成長主題機會
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2019/08

本基金成立以來

+71.2%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
67835837起點 = 1000050 +515.5%大盤 +417.3%本基金 +71.2%2019/082026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「兆豐中國內需A股基金(美金)」成立日(2019/08),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+3.19%
近 6 個月+26.35%
近 1 年+66.86%
近 3 年+45.21%
成立以來+71.20%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +66.86%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 43.93、最差三個月 -18.72%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。

從目前前幾大標的 GRACE FABRIC-A、DTECH TECHNOLOGY-A、SHENGYI TECH C-A、ZHONGJI INNOLI-A、YUANJIE SEMICO-A 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。

最新配置顯示國外有價證券約 92.57%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

中國內需現在也連到電子供應鏈

前幾大持股包含 GRACE FABRIC-A、DTECH TECHNOLOGY-A、SHENGYI TECH C-A、ZHONGJI INNOLI-A、YUANJIE SEMICO-A，名稱看起來更偏 PCB、電子材料與製造鏈，而不是單純百貨或食品消費。這能幫投資人重新理解「內需 A 股」的實際持股樣貌。

02

大陸曝險高，主題也更集中

前十大持股合計約 50.71%，代表這檔基金不是鬆散買一整個市場，而是把資金放在幾個較明確的中國內需與製造鏈部位。

03

RR5 不是穩健配置，是進攻型區域題材

基金分類為大中華股票，風險收益等級為 RR5。適合已經有基本配置、想用小比例補中國內需與製造鏈題材的人，不適合拿來取代主要配置。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

GRACE FABRIC-A8.19%

國外股票(含承銷)

DTECH TECHNOLOGY-A6.17%

國外股票(含承銷)

SHENGYI TECH C-A6.03%

國外股票(含承銷)

ZHONGJI INNOLI-A5.84%

國外股票(含承銷)

YUANJIE SEMICO-A5.24%

國外股票(含承銷)

JIUJIANG D4.46%

國外股票(含承銷)

AVARY HOLDING -A4.08%

國外股票(含承銷)

EOPTOLINK TECH-A3.71%

國外股票(含承銷)

GIGADEVICE SEM-A3.59%

國外股票(含承銷)

SUZHOU DONGSHA-A3.40%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 50.71%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 GRACE FABRIC-A、DTECH TECHNOLOGY-A、SHENGYI TECH C-A、ZHONGJI INNOLI-A、YUANJIE SEMICO-A 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

92.57%

投資國外有價證券92.57%
國外其他投資9.40%
國內短期投資2.89%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人

RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

美元・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 3 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

76303709B

ISIN

TW000T0127B6

計價幣別

美元

以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

17.1200

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

USD 4.77 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2019/08/13

費用

申購手續費

最高不超過3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

2.00%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

至買回代理機構辦理者，依代理機構規定辦理。但至經理公司申請買回者免收手續費。

贖回時計收

常見問題

兆豐中國內需A股(美金)（76303709B）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

兆豐中國內需A股(美金)的基金代碼是多少？

基金代碼 76303709B、ISIN TW000T0127B6，是美元、不配息級別；同系列另有 2 個級別，代碼分別是 76303709A、76303709C。

兆豐中國內需A股(美金)最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 17.1200（美元）。每個交易日更新。

兆豐中國內需A股(美金)的美元級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐中國內需A股(美金)的手續費多少？

申購手續費 最高不超過3%（申購時另計）；經理費 2.00%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

兆豐中國內需A股基金(美金)把大中華股票做成美元計價的累積級別，前十大約 50.71%、以 GRACE FABRIC-A 為首；適合能接受 RR5 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他股票型基金

同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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