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76303709A · RR5

兆豐中國內需A股基金(台幣)

這檔基金像是幫你把錢放進一籃中國 A 股內需生意，主力買進為中國提供產品、技術與服務的公司，不配息，目標是陪你追求資本成長。

大中華股票基金大中華大中華股票長期成長主題機會
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2019/08

本基金成立以來

+73.3%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
67835838起點 = 1000050 +515.5%大盤 +417.3%本基金 +73.3%2019/082026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「兆豐中國內需A股基金(台幣)」成立日(2019/08),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+5.29%
近 6 個月+28.85%
近 1 年+79.77%
近 3 年+46.74%
成立以來+73.30%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +79.77%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 42.72、最差三個月 -25.83%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你的錢主要投向中國大陸證券交易所交易的人民幣計價股票，規定比例不低於 60%，目前大陸有價證券部位為 84.74%。

它聚焦「中國內需相關產業」，也就是直接或間接為中國提供產品、技術、服務的企業，持股包含 GRACE FABRIC-A、AVARY HOLDING -A、ZHONGJI INNOLI-A 等。

這是一檔不配息的股票型基金，適合把它當成追求中國 A 股內需成長機會的進攻型配置，而不是每月領現金的工具。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

中國 A 股內需主題集中度高

如果你想投中國內需，又不想自己一檔檔挑 A 股，這檔把方向寫得很清楚：中國內需相關有價證券不得低於 60%，目前大陸有價證券部位達 84.74%。你的錢會更直接貼近這個主題。

02

近期表現突出，適合看懂波動後參與

這檔近一年報酬 +183.37%，近六月 +88.61%，今年以來 +73.32%；如果你正在找中國 A 股反彈與成長機會，這些數字讓它很難被忽略，但它同時是 RR5。

03

用一檔基金打包多個 A 股標的

前十大持股從 GRACE FABRIC-A 10.15% 到 FIT HON TE 3.62%，最高單一持股是 10.15%。你不用自己猜哪一家公司會勝出，而是用一檔基金參與多個中國 A 股標的。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

GRACE FABRIC-A8.19%

國外股票(含承銷)

DTECH TECHNOLOGY-A6.17%

國外股票(含承銷)

SHENGYI TECH C-A6.03%

國外股票(含承銷)

ZHONGJI INNOLI-A5.84%

國外股票(含承銷)

YUANJIE SEMICO-A5.24%

國外股票(含承銷)

JIUJIANG D4.46%

國外股票(含承銷)

AVARY HOLDING -A4.08%

國外股票(含承銷)

EOPTOLINK TECH-A3.71%

國外股票(含承銷)

GIGADEVICE SEM-A3.59%

國外股票(含承銷)

SUZHOU DONGSHA-A3.40%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 50.71%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 GRACE FABRIC-A、DTECH TECHNOLOGY-A、SHENGYI TECH C-A、ZHONGJI INNOLI-A、YUANJIE SEMICO-A 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

92.57%

投資國外有價證券92.57%
國外其他投資9.40%
國內短期投資2.89%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人

RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 3 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

76303709A

ISIN

TW000T0127A8

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

17.3300

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 9.84 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2019/08/13

費用

申購手續費

最高不超過3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

2.00%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

至買回代理機構辦理者，依代理機構規定辦理。但至經理公司申請買回者免收手續費。

贖回時計收

常見問題

兆豐中國內需A股(台幣)（76303709A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

兆豐中國內需A股(台幣)的基金代碼是多少？

基金代碼 76303709A、ISIN TW000T0127A8，是新台幣、不配息級別；同系列另有 2 個級別，代碼分別是 76303709B、76303709C。

兆豐中國內需A股(台幣)最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 17.3300（新台幣）。每個交易日更新。

兆豐中國內需A股(台幣)的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

兆豐中國內需A股(台幣)的手續費多少？

申購手續費 最高不超過3%（申購時另計）；經理費 2.00%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

兆豐中國內需A股基金(台幣)把大中華股票做成新台幣計價的累積級別，前十大約 50.71%、以 GRACE FABRIC-A 為首；適合能接受 RR5 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他股票型基金

同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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