00516517D · RR3

華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元)

用一檔美元月配多重資產基金，參與全球科技龍頭、半導體ETF與海外科技市場。

華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元)（基金代碼 00516517D）是「華南永昌全球科技多重資產基金」系列裡美元計價、按月配息的級別，由華南永昌證券投資信託股份有限公司管理，屬多重資產 / 平衡型基金，主要投資全球，風險報酬等級 RR3。最新淨值 12.0700（2026/08/05）、基金規模 USD 0.09 億、2024/09/16 成立；最近一次 2026/07/13 除息、每單位配 0.063，年化配息率 +0.50%——配息率不等於報酬率，配息來源以投信公告為準。目前比重最高的是KLA-TENCOR CORP（7.91%）、台積電、景順QQQ信託系列1，前十大合計約 58.02%。買美元級別，除了淨值漲跌，還多承擔美元兌新台幣的匯率變動。經理費 1.8%、保管費 0.26%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR3 代表淨值會隨股債價格與資產配置比例（加上匯率）變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見華南永昌全球科技多重資產基金完整介紹，或華南永昌投信旗下基金。

多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2024/09

本基金成立以來

+31.8%

期間報酬率

近 3 個月+6.05%

近 6 個月+27.77%

近 1 年+25.34%

成立以來+31.81%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +25.34%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 25.01、最差三個月 -6.94%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

它像一張全球科技入場券，把你的錢放進科技公司、科技指數基金與半導體ETF，不用你自己每天挑標的。

前十大持股包含台積電7.19%、思柏達科技指數基金6.6%、亞馬遜6.52%、BROADCOM LTD6.46%、NVIDIA CORP5.73%，主軸很清楚：跟著全球科技題材前進。

部位以海外為主，投資國外有價證券74.42%，同時保留投資國內有價證券10.22%與國內短期投資7.43%；B類美元採月配，也就是每月有配發安排。

Why this fund

基金 3 大亮點

一檔打包全球科技核心名單

你不用在台積電、亞馬遜、BROADCOM LTD、NVIDIA CORP之間自己選邊站。前十大持股直接放進這些科技標的，讓你用一檔基金參與全球科技主題，而不是押單一公司。

海外科技是主場，台灣部位也沒有缺席

這檔不是只看一個市場。投資國外有價證券占74.42%，搭配投資國內有價證券10.22%，讓你把海外科技機會與台灣科技部位放在同一個工具裡。

個股加科技ETF，少一點自己拼圖的壓力

除了科技公司，前十大也放進思柏達科技指數基金、VanEck半導體ETF與景順QQQ信託系列1。你不是只買單一股票，而是用基金把個股與科技相關工具一起納入。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

KLA-TENCOR CORP7.91%

國外股票(含承銷)

台積電7.39%

國內上市

景順QQQ信託系列16.44%

國外掛牌交易之ETF

ASML HOLDING NV-NY REG SHS6.09%

國外股票(含承銷)

MICRON TECHNOLOGY INC5.76%

國外股票(含承銷)

NVIDIA CORP5.45%

國外股票(含承銷)

特斯拉5.29%

國外股票(含承銷)

BROADCOM LTD4.60%

國外股票(含承銷)

亞馬遜4.55%

國外股票(含承銷)

ALPHABET INC-CL C4.54%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 58.02%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 KLA-TENCOR CORP、台積電、景順QQQ信託系列1、ASML HOLDING NV-NY REG SHS、MICRON TECHNOLOGY INC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

72.16%

投資國外有價證券72.16%

投資國內有價證券11.05%

國外其他投資10.91%

國內短期投資5.38%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與多元配置，但不想自己挑標的的人

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

美元・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

00516517D

ISIN

TW000T1234D5

計價幣別

美元

以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

月配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

配息紀錄

配息紀錄
除息日	每單位配息	年化配息率
2026/07/13	0.063	+0.50%

以美元計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

最高不超過3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.8%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

受益人自申購日起持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金萬分之一(0.01%)之買回費用。現行非短線交易之買回費用為零。

贖回時計收

常見問題

華南永昌全球科技多重資產(B類美元)（00516517D）有配息嗎？

有，這是月配息級別；最近一次 2026/07/13 除息、每單位配 0.063，年化配息率 +0.50%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

華南永昌全球科技多重資產(B類美元)的基金代碼是多少？

基金代碼 00516517D、ISIN TW000T1234D5，是美元、月配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 00516517A、00516517B、00516517C。

華南永昌全球科技多重資產(B類美元)最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 12.0700（美元）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

華南永昌全球科技多重資產(B類美元)的美元級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

華南永昌全球科技多重資產(B類美元)選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

華南永昌全球科技多重資產(B類美元)可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

華南永昌全球科技多重資產(B類美元)的手續費多少？

申購手續費最高不超過3%（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary