17602625A · RR4

玉山新世紀基金

這檔基金像一張台股成長門票，幫你一次參與台積電等台灣上市上櫃股票。

玉山新世紀基金（基金代碼 17602625A）是「玉山新世紀基金」系列裡新台幣計價、不配息、收益滾入淨值的級別，由玉山證券投資信託股份有限公司管理，屬股票型基金，主要投資台灣，風險報酬等級 RR4。最新淨值 26.5000（2026/08/05）、基金規模 NT$ 15.36 億、2000/03/04 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是國巨*（9.46%）、台積電、金像電，前十大合計約 55.40%。經理費 1.6%、保管費 0.15%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR4 代表淨值會隨股價變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見玉山新世紀基金完整介紹，或玉山投信旗下基金。

股票型基金台灣台灣股票長期成長主題機會

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2000/03

本基金成立以來

+165.0%

期間報酬率

近 3 個月-4.26%

近 6 個月+26.79%

近 1 年+63.28%

近 3 年+80.52%

成立以來+165.00%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +63.28%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 28.47、最差三個月 -14.59%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你的錢主要投向台灣上市與上櫃股票，像把一籃台灣企業一起放進投資組合。

前十大持股裡，台積電佔 9.11%、汎銓 8.76%、金像電 8.29%，不用你自己每天逐檔挑股。

它不配息，角色更像成長型配置；你期待的是參與持股與淨值表現，而不是固定領錢。

Why this fund

基金 3 大亮點

台積電領軍的台股持股組合

你不是只押一家公司，而是用一檔基金參與多檔台灣上市與上櫃股票。前十大持股包含台積電 9.11%、汎銓 8.76%、金像電 8.29%，讓台股主力標的變成一籃配置。

92.69% 放在台灣市場主軸上

如果你看好台灣市場，這檔基金的方向很清楚：投資國內有價證券 92.69%。其中上市股票 85.07%、上櫃股票 7.62%，讓你用一檔基金參與台灣企業組合。

長區間成績單可以直接檢視

它不是只看短線熱度的選擇，事實卡列出近十年 +239.76%、成立以來 +188.80%。當你想參與台股，但又不想只看單月起伏，這些區間數字能幫你看得更完整。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

國巨*9.46%

國內上市

台積電8.59%

國內上市

金像電6.69%

國內上市

南亞6.47%

國內上市

南電6.14%

國內上市

高力4.02%

國內上市

汎銓3.80%

國內上市

茂達3.74%

國內上櫃

昇陽半導體3.29%

國內上市

聯電3.20%

國內上市

持股怎麼看？

前十大持股合計約 55.40%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從國巨*、台積電、金像電、南亞、南電可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國內有價證券

95.86%

投資國內有價證券95.86%

國內短期投資3.94%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與台灣股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 2 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

17602625A

ISIN

TW000T0812Y5

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.6%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.15%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

贖回時計收

常見問題

玉山新世紀（17602625A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

玉山新世紀的基金代碼是多少？

基金代碼 17602625A、ISIN TW000T0812Y5，是新台幣、不配息級別；同系列另有 1 個級別，代碼分別是 17602625B。

玉山新世紀最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 26.5000（新台幣）。每個交易日更新。

玉山新世紀可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

玉山新世紀的手續費多少？

申購手續費現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三（申購時另計）；經理費 1.6%、保管費 0.15%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary