01
想參與越南股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與越南股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
88095895B · RR5
中國信託越南機會基金-美元
想參與越南股票，不必自己一檔一檔挑：中國信託越南機會基金把它整理成一檔可申購的基金。 這個級別是美元計價、累積型、基金規模 USD 58.51 億。
越南股票基金越南越南股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2020/08
本基金成立以來
+28.4%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「中國信託越南機會基金-美元」成立日(2020/08),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-5.73%
近 6 個月-7.69%
近 1 年-11.33%
近 3 年-0.62%
成立以來+28.40%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 -11.33%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 25.29、最差三個月 -17.34%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
越南股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 Vingroup JSC、Vinhomes JSC、Bank for Foreign Trade of Viet、Hoa Phat Group JSC、Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 92.88%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
Vingroup JSC、Vinhomes JSC排在最前面
前十大持有的是 Vingroup JSC、Vinhomes JSC、Bank for Foreign Trade of Viet、Hoa Phat Group JSC、Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank，合計約 64.40%，海外部位約 92.88%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在越南股票的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以美元計價，手上已經有美元的人可以直接用美元申購。
03
2020 年成立，6 年紀錄可以回頭查
2020/08/25 成立、最新規模 USD 58.51 億，經理費 2.00% / 年。走過 6 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
Vingroup JSC9.20%
國外股票(含承銷)
Vinhomes JSC9.04%
國外股票(含承銷)
Bank for Foreign Trade of Viet7.78%
國外股票(含承銷)
Hoa Phat Group JSC7.72%
國外股票(含承銷)
Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank7.38%
國外股票(含承銷)
Military Commercial Joint Stoc5.65%
國外股票(含承銷)
SSI Securities Corp5.56%
國外股票(含承銷)
Masan Group Corp4.66%
國外股票(含承銷)
Mobile World Investment Corp3.71%
國外股票(含承銷)
Vietnam Prosperity JSC Bank3.70%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 64.40%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 Vingroup JSC、Vinhomes JSC、Bank for Foreign Trade of Viet、Hoa Phat Group JSC、Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的越南股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
92.88%
投資國外有價證券92.88%
國外其他投資5.46%
國內短期投資1.09%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
美元・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 2 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88095895B
ISIN
TW000T2691B9
計價幣別
美元
以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
12.8400
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
USD 58.51 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2020/08/25
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
2.00% / 年
每年、每日從淨值內扣
保管費
本基金淨資產價值低於新台幣參拾億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年0.30%之比率計算本基金淨資產價值於新台幣參拾億以上時，按本基金淨資產價值每年0.28%之比率計算。
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
贖回時計收
常見問題
中國信託越南機會-美元（88095895B）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
中國信託越南機會-美元的基金代碼是多少？
基金代碼 88095895B、ISIN TW000T2691B9，是美元、不配息級別；同系列另有 1 個級別，代碼分別是 88095895A。
中國信託越南機會-美元最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 12.8400（美元）。每個交易日更新。
中國信託越南機會-美元的美元級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
中國信託越南機會-美元可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
中國信託越南機會-美元的手續費多少？
申購手續費 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三（申購時另計）；經理費 2.00% / 年、保管費 本基金淨資產價值低於新台幣參拾億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年0.30%之比率計算本基金淨資產價值於新台幣參拾億以上時，按本基金淨資產價值每年0.28%之比率計算。，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
中國信託越南機會基金把越南股票做成美元計價的累積級別，前十大約 64.40%、以 Vingroup JSC 為首；適合能接受 RR5 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 中國信託越南機會基金-新臺幣
88095895A · 規模 NT$ 79.30 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
中國信託越南機會基金-美元
RR5 · 越南股票 · 可到各大基金通路買