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00644999B · RR3

中國信託策略優利多重資產基金-新台幣B

一檔把海外指數型 ETF、個股與月配現金流放在同一籃子的 RR3 多重資產基金。

多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2025/11

本基金成立以來

+4.4%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
18113792起點 = 1000050 +69.9%大盤 +62.5%本基金 +4.4%2025/112026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「中國信託策略優利多重資產基金-新台幣B」成立日(2025/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月-0.19%
近 6 個月+3.63%
成立以來+4.37%

績效怎麼看？

近三月報酬率為 -0.19%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示最差三個月 -0.77%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

這檔基金像一個海外多重資產籃子，主要投到外國有價證券，包含股票、ETF、REITs、封閉式基金等工具。

前十大持股裡，前三名是 Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF 9.15%、Global X S&P 500 Covered Call ETF 9.05%、Global X Russell 2000 Covered Call ETF 9.03%，也搭配 Marvell Technology Inc、ARM Holdings PLC、BASF SE、BYD Co Ltd 等個股。

你不用每天自己挑標的，而是用一檔基金參與多市場、多工具的配置，並搭配月配級別做現金流安排。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

前三大持股都放在 Covered Call ETF

最大三個部位分別是 Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF 9.15%、Global X S&P 500 Covered Call ETF 9.05%、Global X Russell 2000 Covered Call ETF 9.03%。你買到的不是單一股票，而是一組圍繞海外指數工具設計的收益型配置。

02

海外部位是主軸，保留短期存款彈性

資產配置以投資國外有價證券為核心，比例達 89.37%，另有國外其他投資 9.26%。同時留有短期投資–一般型存款 7.06%，讓整體配置不只押在單一股票或單一市場上。

03

新台幣 B 級別主打每月現金流節奏

這個級別採月配設計，風險收益等級為 RR3，最新淨值 11.1034，基金規模 NT$ 5.25 億。對想用新台幣參與海外多重資產、又希望現金流頻率更固定的人，定位很清楚。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

ARM Holdings PLC8.75%

國外存託憑證

Intel Corp8.42%

國外股票(含承銷)

Advanced Micro Devices Inc7.33%

國外股票(含承銷)

Marvell Technology Inc7.10%

國外股票(含承銷)

SoftBank Group Corp6.69%

國外股票(含承銷)

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF6.27%

國外掛牌交易之ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF5.10%

國外掛牌交易之ETF

QUALCOMM Inc4.66%

國外股票(含承銷)

TRGP 6.5 02/15/534.40%

公司債 100%比例(有擔)

DVN 5.75 09/15/544.05%

公司債 無擔保

持股怎麼看？

前十大持股合計約 62.77%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 ARM Holdings PLC、Intel Corp、Advanced Micro Devices Inc、Marvell Technology Inc、SoftBank Group Corp 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

96.80%

投資國外有價證券96.80%
國外其他投資12.83%
國內短期投資5.88%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與多元配置，但不想自己挑標的的人

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

03

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

新台幣・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

00644999B

ISIN

TW000T2629B9

計價幣別

新台幣

收益分配

月配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

最新淨值

10.1905

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 2.84 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2025/11/10

定期定額

開放

以你選的通路顯示為準

配息紀錄

配息紀錄
除息日每單位配息年化配息率
2026/07/160.05+0.47%

以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之3%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.70% / 年

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26% / 年

每年、每日從淨值內扣

買回費用

最高不得超過本基金每受益權單位淨資，現行其它買回費用為零

贖回時計收

常見問題

中國信託策略優利多重資產-新台幣B（00644999B）有配息嗎？

有，這是月配息級別；最近一次 2026/07/16 除息、每單位配 0.05，年化配息率 +0.47%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

中國信託策略優利多重資產-新台幣B的基金代碼是多少？

基金代碼 00644999B、ISIN TW000T2629B9，是新台幣、月配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 00644999A、00644999D、00644999E。

中國信託策略優利多重資產-新台幣B最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 10.1905（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

中國信託策略優利多重資產-新台幣B的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

中國信託策略優利多重資產-新台幣B選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

中國信託策略優利多重資產-新台幣B可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

中國信託策略優利多重資產-新台幣B的手續費多少？

申購手續費 申購手續費最高不得超過發行價格之3%（申購時另計）；經理費 1.70% / 年、保管費 0.26% / 年，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

中國信託策略優利多重資產基金把多元配置做成新台幣計價的月配息級別，前十大約 62.77%、以 ARM Holdings PLC 為首；適合能接受 RR3 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他多重資產 / 平衡型基金

同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

中國信託策略優利多重資產基金-新台幣B

RR3 · 多元配置 · 可到各大基金通路買

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