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38582842F · RR3

國泰收益-全球多重收益平衡基金澳幣・不配息

不想自己分配股債比例時，這檔基金把多元配置包成一個可申購的投資組合。 這個級別是澳幣計價、累積型、基金規模 AUD 0.17 億。

多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2015/11

本基金成立以來

+98.1%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
102652626起點 = 1000050 +829.3%大盤 +674.4%本基金 +98.1%2015/112026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「國泰收益-全球多重收益平衡基金」成立日(2015/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+6.92%
近 6 個月+7.98%
近 1 年+7.16%
近 3 年+32.48%
成立以來+98.08%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +7.16%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 9.50、最差三個月 -6.33%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。

從目前前幾大標的 短期投資–一般型存款、有價證券–上市股票 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

短期投資–一般型存款、有價證券–上市股票排在最前面

前十大持有的是 短期投資–一般型存款、有價證券–上市股票，合計約 17.04%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在多元配置的哪一段。

02

累積級別，收益直接留在淨值裡滾

這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以澳幣計價，手上已經有澳幣的人可以直接用澳幣申購。

03

2014 年成立，12 年紀錄可以回頭查

2014/08/06 成立、最新規模 AUD 0.17 億，經理費 1.25%。走過 12 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

短期投資–一般型存款16.58%

CMoney 投信基金投資比例–國內投資

有價證券–上市股票0.46%

CMoney 投信基金投資比例–國內投資

持股怎麼看？

前十大持股合計約 17.04%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 短期投資–一般型存款、有價證券–上市股票 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與多元配置，但不想自己挑標的的人

透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

03

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Share class

澳幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

38582842F

ISIN

TW000T3743F8

計價幣別

澳幣

以澳幣申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

0.8361

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

AUD 0.17 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2014/08/06

定期定額

開放

以你選的通路顯示為準

費用

申購手續費

最高3.0%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.25%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.25%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

最高1.0%

贖回時計收

常見問題

國泰收益-全球多重收益平衡（38582842F）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、新台幣・月配息）。

國泰收益-全球多重收益平衡的基金代碼是多少？

基金代碼 38582842F、ISIN TW000T3743F8，是澳幣、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 38582842A、38582842B、38582842C、38582842D、38582842J。

國泰收益-全球多重收益平衡最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 0.8361（澳幣）。每個交易日更新。

國泰收益-全球多重收益平衡的澳幣級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買澳幣級別，除了淨值漲跌還多承擔澳幣兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

國泰收益-全球多重收益平衡選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

國泰收益-全球多重收益平衡可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

國泰收益-全球多重收益平衡的手續費多少？

申購手續費 最高3.0%（申購時另計）；經理費 1.25%、保管費 0.25%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

國泰收益-全球多重收益平衡基金把多元配置做成澳幣計價的累積級別，前十大約 17.04%、以 短期投資–一般型存款 為首；適合能接受 RR3 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他多重資產 / 平衡型基金

同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

國泰收益-全球多重收益平衡基金

RR3 · 多元配置 · 可到各大基金通路買

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