01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
42331684B · RR4
國泰亞太入息平衡基金新台幣・月配息
想參與多元配置，不必自己一檔一檔挑：國泰亞太入息平衡基金把它整理成一檔可申購的基金。 這個級別是新台幣計價、月配息級別、基金規模 NT$ 1.91 億。
多元配置基金亞太多元配置多元資產分散配置
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2015/12
本基金成立以來
+181.8%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「國泰亞太入息平衡基金」成立日(2015/12),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+6.23%
近 6 個月+44.94%
近 1 年+109.67%
近 3 年+148.65%
成立以來+181.84%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +109.67%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 39.86、最差三個月 -11.06%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 SK HYNIX INC、SAMSUNG ELECTRO、KIOXIA HOLDINGS、IBIDEN CO LTD、MURATA MFG CO 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 74.94%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
SK HYNIX INC、SAMSUNG ELECTRO排在最前面
前十大持有的是 SK HYNIX INC、SAMSUNG ELECTRO、KIOXIA HOLDINGS、IBIDEN CO LTD、MURATA MFG CO，合計約 42.46%，海外部位約 74.94%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在多元配置的哪一段。
02
每月配息、新台幣計價的現金流拿法
這是月配息級別，最近一次 2026/08/04 除息、每單位配 0.121443（年化配息率 +0.75%）；以新台幣計價，配息以新台幣發放。想要定期現金流、又不想自己每月賣一點的人，拿法就是這一種。
03
2015 年成立，10 年紀錄可以回頭查
2015/12/25 成立、最新規模 NT$ 1.91 億，經理費 1.60%。走過 10 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
SK HYNIX INC8.97%
國外股票(含承銷)
SAMSUNG ELECTRO5.47%
國外股票(含承銷)
KIOXIA HOLDINGS5.28%
國外股票(含承銷)
IBIDEN CO LTD4.02%
國外股票(含承銷)
MURATA MFG CO3.93%
國外股票(含承銷)
SAMSUNG ELECTRON3.82%
國外股票(含承銷)
台積電3.01%
國內上市
SoftBank Group Corp2.81%
公司債 無擔保
SUMCO CORP2.60%
國外股票(含承銷)
SANDISK CORP2.55%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 42.46%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 SK HYNIX INC、SAMSUNG ELECTRO、KIOXIA HOLDINGS、IBIDEN CO LTD、MURATA MFG CO 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
74.94%
投資國外有價證券74.94%
投資國內有價證券10.33%
國內短期投資9.47%
國外其他投資5.36%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Share class
新台幣・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
42331684B
ISIN
TW000T3769B2
計價幣別
新台幣
收益分配
月配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
16.9315
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 1.91 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2015/12/25
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/08/04 | 0.121443 | +0.75% |
以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
最高3.0%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.60%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.25%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高0.01%
贖回時計收
常見問題
國泰亞太入息平衡（42331684B）有配息嗎？
有，這是月配息級別；最近一次 2026/08/04 除息、每單位配 0.121443，年化配息率 +0.75%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
國泰亞太入息平衡的基金代碼是多少？
基金代碼 42331684B、ISIN TW000T3769B2，是新台幣、月配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 42331684A、42331684C、42331684D、42331684E、42331684F。
國泰亞太入息平衡最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 16.9315（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
國泰亞太入息平衡的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
國泰亞太入息平衡選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
國泰亞太入息平衡可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
國泰亞太入息平衡的手續費多少？
申購手續費 最高3.0%（申購時另計）；經理費 1.60%、保管費 0.25%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
國泰亞太入息平衡基金把多元配置做成新台幣計價的月配息級別，前十大約 42.46%、以 SK HYNIX INC 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 國泰亞太入息平衡基金（新台幣・不配息）
42331684A · 規模 NT$ 10.67 億
- 國泰亞太入息平衡基金（美元・不配息）
42331684C · 規模 USD 1.98 億
- 國泰亞太入息平衡基金（美元・月配息）
42331684D · 規模 USD 1.46 億
- 國泰亞太入息平衡基金（人民幣・不配息）
42331684E · 規模 CNY 1.11 億
- 國泰亞太入息平衡基金（澳幣・不配息）
42331684F · 規模 AUD 0.48 億
其他多重資產 / 平衡型基金
同屬多重資產 / 平衡型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
88320598A · 規模 NT$ 107.55 億
- 中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
88253351B · 規模 NT$ 20.32 億
- 元大全球ETF成長組合基金
48789815 · 規模 NT$ 19.84 億
- 玉山金平衡基金
18044064A · 規模 NT$ 18.08 億
- 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
99967974A · 規模 NT$ 16.48 億
- 國泰幸福階梯-全球積極組合基金（新台幣・不配息）
48681504A · 規模 NT$ 16.36 億
國泰亞太入息平衡基金
RR4 · 多元配置 · 可到各大基金通路買