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00574229J · RR4

路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)

一張門票打包日本 66.96% 與台灣 33.04% 的企業布局，兼顧台日股票機會與月配安排。

股票型基金全球全球股票長期成長主題機會

Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史淨值走勢

資料日期：2026/08/18。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2025/05

本基金成立以來

+92.5%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)」成立日(2025/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+0.45%

近 6 個月+23.39%

近 1 年+61.50%

成立以來+94.29%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +61.50%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 20.98%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你可以把它想成一張同時進入日本與台灣企業的門票：日本占 66.96%，台灣占 33.04%，用一檔基金參與兩地股票。

配置主力落在科技 37.87% 與工業 29.61%，並把台積電 4.81%、FANUC CORP 2.55%、TOYOTA MOTOR 2.28% 與聯發科 2.21% 等公司放進同一籃子。

你不用自己跨市場挑公司，就能一次布局台日兩地，並搭配月配安排。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

台日雙市場，一檔就到位

你的資金不必只押一個市場：日本占 66.96%、台灣占 33.04%，一次把兩地企業裝進同一個投資組合，省下自己跨市場挑股的功課。

02

科技接上製造，四家代表企業同籃布局

科技占 37.87%、工業占 29.61%，從台積電 4.81%、聯發科 2.21%，一路連到 FANUC CORP 2.55%、TOYOTA MOTOR 2.28%；你買到的不是單一公司，而是台日企業的多條發展主線。

03

台日股票布局，也能搭配月配節奏

T月配型採月配政策，讓你參與台日股票布局時，也能把每月配息納入自己的資金規劃；這一級別以日圓計價。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

台積電4.81%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

MIZUHO FINANCIAL2.75%

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TOKIO MARINE HD2.68%

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FANUC CORP2.55%

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YAMANASHI CHUO2.49%

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TOYOTA TSUSHO2.44%

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SUMITOMO REALTY2.34%

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TOYOTA MOTOR2.28%

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NITERRA CO LTD2.27%

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聯發科2.21%

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持股怎麼看？

前十大持股合計約 26.82%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從台積電、MIZUHO FINANCIAL、TOKIO MARINE HD、FANUC CORP、YAMANASHI CHUO 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球股票。

Market allocation

主要投資市場配置

依基金最新財報整理的主要市場比重。

日本

66.96%

日本66.96%

台灣33.04%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與全球股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與全球股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「月配」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

日圓・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

00574229J

ISIN

TW000T5011K8

計價幣別

日圓

以日圓申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

月配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

最新淨值

17.8400

2026/08/18，每個交易日更新

成立日

2025/05/15

配息紀錄

配息紀錄
除息日	每單位配息	年化配息率
2026-08-03	0.111	0.66%
2026-07-01	0.13	0.67%
2026-06-01	0.1275	0.67%
2026-05-07	0.1174	0.67%
2026-04-01	0.0981	0.67%
2026-03-02	0.1072	0.67%

以日圓計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 12 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

0.00%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.80%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

常見問題

路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)（00574229J）有配息嗎？

有，這是月配息級別；最近一次 2026-08-03 除息、每單位配 0.111，年化配息率 0.66%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)的基金代碼是多少？

基金代碼 00574229J、ISIN TW000T5011K8，是日圓、月配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 00574229A、00574229B、00574229E、00574229F、00574229I。

路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)最新淨值多少？

2026/08/18 的淨值是 17.8400（日圓）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)的日圓級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買日圓級別，除了淨值漲跌還多承擔日圓兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)的手續費多少？

申購手續費 0.00%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

如果你想一次布局日本 66.96% 與台灣 33.04% 的企業，又希望搭配月配安排，這檔 RR4 基金適合放進你的台日股票布局清單。

績效資料：2026/08/18持股資料：2026/07/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他股票型基金

同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億

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