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00574229A · RR4

路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)

把台灣晶片與日本企業裝進同一檔累積型基金：66.96%布局日本、33.04%布局台灣，主攻科技與工業。

股票型基金全球全球股票長期成長主題機會
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史淨值走勢

資料日期：2026/08/18。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2025/05

本基金成立以來

+85.6%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
25617288起點 = 1000050 +137.3%大盤 +115.5%本基金 +85.6%2025/052026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)」成立日(2025/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+1.24%
近 6 個月+19.72%
近 1 年+59.12%
成立以來+87.60%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +59.12%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 18.80%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你的錢會被放進台日兩地的股票：日本占66.96%，台灣占33.04%，一檔同時參與兩個市場。

配置重心很清楚，科技占37.87%、工業占29.61%，前十大持股包括台積電4.81%、FANUC CORP 2.55%與TOYOTA MOTOR 2.28%。

它不配息，累積型把角色放在資產成長；你不用自己逐檔挑選台日公司，就能一次持有這組跨市場配置。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

一張門票，同時走進台灣與日本

日本66.96%搭配台灣33.04%，你不用在兩個市場之間二選一。台積電4.81%、TOYOTA MOTOR 2.28%與聯發科2.21%都在前十大持股，讓你一次接上台日企業陣容。

02

科技37.87%、工業29.61%，兩條主線一起抓

科技與工業是配置重心，不必只押單一產業。從台積電4.81%、FANUC CORP 2.55%到NITERRA CO LTD 2.27%，你買到的是一組跨領域企業。

03

申購手續費0.00%，進場少一道成本

申購手續費為0.00%，讓你的投入少先被收走一筆申購費。管理費1.80%、保管費0.26%也清楚列出，成本一眼看懂。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

台積電4.81%

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MIZUHO FINANCIAL2.75%

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TOKIO MARINE HD2.68%

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FANUC CORP2.55%

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YAMANASHI CHUO2.49%

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TOYOTA TSUSHO2.44%

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SUMITOMO REALTY2.34%

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TOYOTA MOTOR2.28%

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NITERRA CO LTD2.27%

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聯發科2.21%

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持股怎麼看？

前十大持股合計約 26.82%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 台積電、MIZUHO FINANCIAL、TOKIO MARINE HD、FANUC CORP、YAMANASHI CHUO 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球股票。

Market allocation

主要投資市場配置

依基金最新財報整理的主要市場比重。

日本

66.96%

日本66.96%
台灣33.04%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與全球股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與全球股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

00574229A

ISIN

TW000T5011A9

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

18.7600

2026/08/18，每個交易日更新

成立日

2025/05/15

費用

申購手續費

0.00%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.80%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

常見問題

路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)（00574229A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、日圓・月配息）。

路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)的基金代碼是多少？

基金代碼 00574229A、ISIN TW000T5011A9，是新台幣、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 00574229B、00574229E、00574229F、00574229I、00574229J。

路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)最新淨值多少？

2026/08/18 的淨值是 18.7600（新台幣）。每個交易日更新。

路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)的手續費多少？

申購手續費 0.00%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

如果你想用一檔基金參與台灣與日本的科技、工業公司，並能接受RR4的起伏，可把它放進你的投資組合，作為不配息、著重累積的台日股票配置。

績效資料：2026/08/18持股資料：2026/07/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他股票型基金

同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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