01
想參與台股高股息，但不想自己挑標的的人
用基金參與台股高股息，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
75970921C · RR4
元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型
想參與台股高股息，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 1.51 億。
台股高股息基金台灣台股高股息長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2025/06
本基金成立以來
+70.1%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型」成立日(2025/06),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+23.36%
近 6 個月+44.25%
近 1 年+62.12%
成立以來+70.06%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +62.12%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示最差三個月 +2.01%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
台股高股息背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 元大台灣高股息基金 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與台股高股息，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
元大台灣高股息基金排在最前面
前十大持有的是 元大台灣高股息基金，合計約 96.29%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在台股高股息的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
2019 年成立，7 年紀錄可以回頭查
2019/06/10 成立、最新規模 NT$ 1.51 億，經理費 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大台灣高股息基金)所之當日經理公司報酬費率後，乘以百分之五十計算之。。走過 7 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
元大台灣高股息基金96.29%
投信ETF
持股怎麼看？
前十大持股合計約 96.29%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 元大台灣高股息基金 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台股高股息。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
96.29%
投資國內有價證券96.29%
國內短期投資2.14%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 3 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
75970921C
ISIN
TW000T05B3C0
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
36.1200
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 1.51 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2019/06/10
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
TISA 級別
是
適用 TISA 帳戶的長期定期投資方案，費率條件以公開說明書為準
費用
申購手續費
不收取申購手續費。
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大台灣高股息基金)所之當日經理公司報酬費率後，乘以百分之五十計算之。
每年、每日從淨值內扣
保管費
本基金淨資產價值於新臺幣50億(含)以下時，每年按基金淨資產價值之0.02%。本基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)且為新臺幣100億(含)以下時，每年按基金淨資產價值之百分之0.015%。本基金淨資產價值逾新臺幣100億(不含)時，每年按基金淨資產價值之百分之0.01%。
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%
贖回時計收
常見問題
元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結-新台幣TISA類型（75970921C）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・季配息）。
元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結-新台幣TISA類型的基金代碼是多少？
基金代碼 75970921C、ISIN TW000T05B3C0，是新台幣、不配息級別；同系列另有 2 個級別，代碼分別是 75970921A、75970921B。
元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結-新台幣TISA類型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 36.1200（新台幣）。每個交易日更新。
元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結-新台幣TISA類型選累積級別還是配息級別？
不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・季配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。
元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結-新台幣TISA類型可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結-新台幣TISA類型的手續費多少？
申購手續費 不收取申購手續費。（申購時另計）；經理費 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大台灣高股息基金)所之當日經理公司報酬費率後，乘以百分之五十計算之。、保管費 本基金淨資產價值於新臺幣50億(含)以下時，每年按基金淨資產價值之0.02%。本基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)且為新臺幣100億(含)以下時，每年按基金淨資產價值之百分之0.015%。本基金淨資產價值逾新臺幣100億(不含)時，每年按基金淨資產價值之百分之0.01%。，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結基金把台股高股息做成新台幣計價的累積級別，前十大約 96.29%、以 元大台灣高股息基金 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970921A · 規模 NT$ 37.87 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息
75970921B · 規模 NT$ 19.79 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
元大台股ETF連結-元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型
RR4 · 台股高股息 · 可到各大基金通路買