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93164365B · RR4

元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息

想參與台灣股票，不必自己一檔一檔挑：元大臺灣ESG永續ETF連結基金把它整理成一檔可申購的基金。 這個級別是新台幣計價、基金規模 NT$ 1.32 億。

股票型基金台灣台灣股票長期成長主題機會
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2024/01

本基金成立以來

+180.7%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
34921582起點 = 1000050 +220.7%本基金 +180.7%大盤 +164.4%2024/012026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息」成立日(2024/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+12.24%
近 6 個月+49.91%
近 1 年+97.32%
成立以來+180.68%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +97.32%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 32.16、最差三個月 -12.94%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

台灣股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。

從目前前幾大標的 元大臺灣ESG永續ETF基金 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。

用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

元大臺灣ESG永續ETF基金排在最前面

前十大持有的是 元大臺灣ESG永續ETF基金，合計約 94.66%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在台灣股票的哪一段。

02

新台幣計價，配息依投信公告

這個級別以新台幣計價，配息政策為「季配」；配息金額與時間以投信每期公告為準。

03

規模 NT$ 1.32 億、經理費 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大臺灣ESG永續 ETF基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累積計算。，數字都攤在頁面上

最新規模 NT$ 1.32 億、2024/01/23 成立，經理費 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大臺灣ESG永續 ETF基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累積計算。（每日從淨值內扣）。買之前該知道的成本與大小都在這一頁，判斷它適不適合當你台灣股票部位的一部分。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

元大臺灣ESG永續ETF基金94.66%

投信ETF

持股怎麼看？

前十大持股合計約 94.66%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 元大臺灣ESG永續ETF基金 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國內有價證券

94.66%

投資國內有價證券94.66%
國內短期投資2.31%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與台灣股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「季配」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

新台幣・季配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 2 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

93164365B

ISIN

TW000T05C3B1

計價幣別

新台幣

收益分配

季配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

最新淨值

24.7700

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 1.32 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2024/01/23

定期定額

開放

以你選的通路顯示為準

配息紀錄

配息紀錄
除息日每單位配息年化配息率
2026/06/080.24+0.95%

以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之4%。

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大臺灣ESG永續 ETF基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累積計算。

每年、每日從淨值內扣

保管費

本基金淨資產價值於新臺幣50億(含)以下時，每年按基金淨資產價值之0.02%。本基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)且為新臺幣100億(含)以下時，每年按基金淨資產價值之百分之0.015%。本基金淨資產價值逾新臺幣100億(不含)時，每年按基金淨資產價值之百分之0.01%。

每年、每日從淨值內扣

買回費用

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%

贖回時計收

常見問題

元大臺灣ESG永續ETF連結-新台幣B類型配息（93164365B）有配息嗎？

有，這是季配息級別；最近一次 2026/06/08 除息、每單位配 0.24，年化配息率 +0.95%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

元大臺灣ESG永續ETF連結-新台幣B類型配息的基金代碼是多少？

基金代碼 93164365B、ISIN TW000T05C3B1，是新台幣、季配息級別；同系列另有 1 個級別，代碼分別是 93164365A。

元大臺灣ESG永續ETF連結-新台幣B類型配息最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 24.7700（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

元大臺灣ESG永續ETF連結-新台幣B類型配息選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

元大臺灣ESG永續ETF連結-新台幣B類型配息可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

元大臺灣ESG永續ETF連結-新台幣B類型配息的手續費多少？

申購手續費 申購手續費最高不得超過發行價格之4%。（申購時另計）；經理費 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大臺灣ESG永續 ETF基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累積計算。、保管費 本基金淨資產價值於新臺幣50億(含)以下時，每年按基金淨資產價值之0.02%。本基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)且為新臺幣100億(含)以下時，每年按基金淨資產價值之百分之0.015%。本基金淨資產價值逾新臺幣100億(不含)時，每年按基金淨資產價值之百分之0.01%。，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

元大臺灣ESG永續ETF連結基金把台灣股票做成新台幣計價級別，前十大約 94.66%、以 元大臺灣ESG永續ETF基金 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他股票型基金

同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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