01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
42321314D · RR3
元大新興印尼機會債券基金-人民幣
想參與新興市場債券，不必自己一檔一檔挑：元大新興印尼機會債券基金把它整理成一檔可申購的基金。 這個級別是人民幣計價、月配息級別、基金規模 CNY 0.18 億。
債券型基金印尼新興市場債券債券收益利率循環
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2015/09
本基金成立以來
+27.0%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大新興印尼機會債券基金-人民幣」成立日(2015/09),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-5.28%
近 6 個月-11.59%
近 1 年-14.12%
近 3 年-13.02%
成立以來+27.02%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 -14.12%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 5.41、最差三個月 -9.06%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033、INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032、INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036、INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034、INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 92.01%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033、INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032排在最前面
前十大持有的是 INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033、INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032、INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036、INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034、INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031，合計約 92.02%，海外部位約 92.01%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在新興市場債券的哪一段。
02
每月配息、人民幣計價的現金流拿法
這是月配息級別，最近一次 2026/08/05 除息、每單位配 0.045（年化配息率 +0.63%）；以人民幣計價，配息以人民幣發放。想要定期現金流、又不想自己每月賣一點的人，拿法就是這一種。
03
2015 年成立，10 年紀錄可以回頭查
2015/09/15 成立、最新規模 CNY 0.18 億，經理費 1%。走過 10 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/203311.49%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/203211.18%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/20369.34%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/20349.29%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/20319.26%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/20329.11%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/20408.88%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 06/15/20358.87%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/20308.65%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/20295.95%
政府公債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 92.02%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033、INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032、INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036、INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034、INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
92.01%
投資國外有價證券92.01%
國外其他投資4.98%
國內短期投資3.07%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Share class
人民幣・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
42321314D
ISIN
TW000T0598D4
計價幣別
人民幣
以人民幣申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
月配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
7.0975
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
CNY 0.18 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2015/09/15
定期定額
目前僅單筆
以你選的通路顯示為準
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/08/05 | 0.045 | +0.63% |
以人民幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，本基金申購手續費依最新公開說明書規定。
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.25%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。
贖回時計收
常見問題
元大新興印尼機會債券-人民幣（42321314D）有配息嗎？
有，這是月配息級別；最近一次 2026/08/05 除息、每單位配 0.045，年化配息率 +0.63%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
元大新興印尼機會債券-人民幣的基金代碼是多少？
基金代碼 42321314D、ISIN TW000T0598D4，是人民幣、月配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 42321314A、42321314B、42321314C。
元大新興印尼機會債券-人民幣最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 7.0975（人民幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
元大新興印尼機會債券-人民幣的人民幣級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買人民幣級別，除了淨值漲跌還多承擔人民幣兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
元大新興印尼機會債券-人民幣選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
元大新興印尼機會債券-人民幣可以定期定額嗎？
目前只開放單筆申購，尚未開放定期定額；以各通路的最新設定為準。
元大新興印尼機會債券-人民幣的手續費多少？
申購手續費 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，本基金申購手續費依最新公開說明書規定。（申購時另計）；經理費 1%、保管費 0.25%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大新興印尼機會債券基金把新興市場債券做成人民幣計價的月配息級別，前十大約 92.02%、以 INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033 為首；適合能接受 RR3 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息
42321314A · 規模 NT$ 0.62 億
- 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
42321314B · 規模 NT$ 2.08 億
- 元大新興印尼機會債券基金-美元
42321314C · 規模 USD 0.19 億
其他債券型基金
同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・月配息）
88333046B · 規模 NT$ 29.91 億
- 國泰優勢收益-主順位資產抵押非投資等級債券基金（新台幣・不配息）
72958754A · 規模 NT$ 17.10 億
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・不配息）
88333046A · 規模 NT$ 15.58 億
- 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
88339528A · 規模 NT$ 11.18 億
- 玉山美元非投資等級債券基金-新台幣累積型
88180941A · 規模 NT$ 10.10 億
- 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
88339549B · 規模 NT$ 10.01 億
元大新興印尼機會債券基金-人民幣
RR3 · 新興市場債券 · 可到各大基金通路買